코스피 외국인 매도 73%, 2차전지 바닥 맞을까?

외국인이 삼성전자·SK하이닉스에서만 7조 6천억 원을 팔았어요

외국인은 11월 2~6일 코스피*에서 10조 4천억 원을 매도했는데, 삼성전자·SK하이닉스에서만 7조 6천억 원이 빠져 전체 매도의 약 73%였어요 02:41. 데이터 센터 인허가·전력 공급 불확실성과 AI 투자 수익 회수 의문이 겹친 결과라고 했어요 03:03. 11월 6일 코스피는 장중 8% 넘게 하락해 서킷브레이커가 발동됐고, 삼성전자·SK하이닉스는 이틀간 각각 13%·18% 밀렸어요 05:20.

*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.

삼성 SDI 매출은 52% 늘었는데 주가는 22% 빠졌어요

삼성 SDI 3분기 매출은 전년 동기 대비 52% 증가했고 LG엔솔은 59% 늘었는데, 주가는 각각 22%·10% 하락했어요 35:31. 실적이 아니라 매크로 이슈로 빠진 거라서 팔 이유가 없다고 했어요 24:02. 삼성 SDI 매출은 4조 6,856억 원이고, 배터리 백업 유닛·UPS·ESS를 함께 공급하는 구조가 데이터 센터 전력 병목을 메울 수 있다고 했어요 23:46.

송전탑 공사에 5년 걸리는 공백을 ESS가 메워요

송전탑과 전선 공사에 5년이 걸리는 반면 데이터 센터는 1~2년이면 지어지는데, 그 사이 공백을 메울 수 있는 게 ESS라고 했어요 33:06. 아직 AI는 바닥이고 2차전지는 많이 필요할 수밖에 없습니다라고 했어요 39:35. 블랙스톤이 AI를 농경 시대에 비유하면서 철도 시대로 넘어갈 때 주가가 7배 증가했다는 사례를 들었어요 39:19.

코스닥은 2020년 3월 수준이고 외국인 수급은 아직 약해요

코스닥은 620포인트대로 2020년 3월 수준이라서 지금은 건드리지 않는 게 좋다고 했어요 42:01. 미국 증시 ETF* 환매 요청으로 한국 같은 신흥국 현물이 매도됐고, JP모건·모건스탠리가 옵션 관련 자금을 줄이고 있다고 했어요 41:26. 6월에 외국인이 하루 2조 원을 매수했는데 지금은 10분의 1 수준에도 좋아한다고 했어요 43:54.

*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.

이러면 강세, 이러면 약세

• 전강 후강이 외국인 주도로 3~4거래일 이어지면: 본격 매수 구간으로 볼 수 있다고 했어요 28:03.
• 데이터 센터 투자가 이어지고 미·이란 전쟁이 완화되면: 반도체·2차전지 하반기 전망이 좋아진다고 했어요 24:52.
• 개인들이 공포감에 손절하고 나가면: 외국인이 폭풍 매수를 해 준다고 했어요 40:07.

김민규의 입장 강세단기 반등

김민규는 2차전지와 반도체 모두 과대 낙폭 구간이라고 봤어요. 삼성 SDI·LG엔솔의 매출·영업이익이 개선되고 ESS 수요도 늘고 있어, 팔고 나갈 시즌이 아니라 바닥을 확인하는 구간이라고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.