소재주 회복엔 리튬 가격 반등과 유럽·미국 재고 축소가 먼저 필요하다고 했어요.
원본 영상 조회 837 · 좋아요 40 · 댓글 1 (10/30 기준)
LG엔솔 ESS 매출 1분기 대비 두 배, 셀 업체가 먼저 강해진 배경이에요
엔솔이 컨센서스를 크게 웃도는 실적을 냈고 ESS 매출이 1분기 대비 두 배 넘게 늘었어요 00:36. 실적 중 절반은 AMPC 보조금이었지만 컨센서스를 상회한 건 엔솔과 삼성엔지니어링뿐이라고 했어요 01:08. 민주당 강세에 따른 트럼프 트레이드 약화 기대도 함께 작용했지만, 민주당도 친환경 정책 의지가 약해 추가 상승이 당연한 건 아니라고 봤어요 02:05. 2차전지가 전기차에서 ESS 바뀐거다라고 하는 것보다는 시장에서 선택이 되었다라는게 맞을 것 같아요. 01:15
소재주 회복엔 리튬 가격 반등과 재고 축소가 필요해요
탄산·수산화 가격 반등과 유럽·미국 재고 축소가 필수 조건인데, 지금은 탄산 가격 방향성이 없고 완성차 고객사 증설 계획도 들리지 않는다고 했어요 05:09. 이전에 CATL이 ESS 점유율을 2030년까지 50%로 높인다는 소식에 국내 업체까지 같이 급락했던 사례처럼, 산업 트렌드 자체가 아직 세지 않다고 봤어요 03:34. -30~60% 물린 소재주 투자자라면 같은 업종을 더 사기보다 셀 업체나 다른 업종으로 분산하는 편이 실적 측면에서 더 안정적이라고 했어요 06:02.
주도주 없는 시장에서 살아남는 게 먼저예요
촬영일 당일까지 지금 시장은 주도주가 없어요. 주도주가 있으면 시장이 이렇게 안 빠졌습니다. 09:12 SDI·엔솔 목표가가 올라오고 시총*도 되지만, 8% 오르면 8% 빠지는 건 주도주 패턴이 아니라고 했어요 09:49. 셀 업체 실적이 좋아지는데도 소재주가 반응 못 하는 게 앞으로도 그럴 거라는 신호라고 봤어요 07:56. 지금은 살아남는 단계라며, 현금을 남기고 일괄 매도와 감정적 추가 매수를 피하라고 했어요 10:18.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
박현상의 입장 약세소재주
박현상은 셀 업체(SDI·엔솔)는 실적 뒷받침으로 상대적 우위를 유지하지만, 소재주는 리튬 가격 등 조건이 충족되기 전까지 반등 탄력이 작다고 봤어요. 전체 시장에도 주도주가 없어 살아남는 것이 먼저라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.