미국 AI 도입률이 아직 10%에 불과하고, 지금 코스피 5천에서 매도하는 건 이미 늦었다고 했어요.
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나스닥100 6%는 2020년 3월 이후 최대 낙폭이에요
하루 만에 미국 시가총액*에서 4,000조원이 증발했어요 92:20. 나스닥 종합은 5.52% 하락했고 나스닥100은 6% 하락으로 2020년 3월 이후 최대 1일 낙폭이라고 했어요 96:18. 필라델피아 반도체 지수는 12% 빠졌고 공포지수는 70% 올랐어요 96:03. 코스피는 서킷브레이커가 발동됐다가 풀렸어요.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
텍사스 규제는 신규 허가 문턱만 높이는 거예요
민주당이 다수 의석을 확보한 뒤 텍사스에서 신규 AI 데이터센터 허가를 보류하겠다는 방침이 나왔어요. 의회가 할 수 있는 건 청문회·AI 규제 법안 추진·전기요금 조정 정도이고, 행정명령 폐기나 주정부 인허가를 대신 결정하는 건 어렵다고 봤어요 97:11. 기존 계약은 유지되고 신규 확장 옵션에 불확실성만 생긴 거라고 했어요 [102:05]. 데이터 센터 구축을 크게 훼손할 입법 가능성은 낮다는 분석을 근거로 들었어요 97:30.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
코스피 9,300에서 5천까지 내려온 지금, 매도는 늦었어요
“9,300에서 5천까지 떨어진 상태에서 난파선이나 나가야겠다. 저는 늦었다고 봐요.” [103:18] 타이밍을 맞추려면 고점에서 하락 각도가 꺾였을 때 행동했어야 한다고 했어요. 지금 –80% 구간에서 손절 뒤 5배 복구를 노리는 건 현실적이지 않다고 봤어요 [104:12]. 코스피 5천 아래에서는 매도 대신 지지권 확인 후 대응하는 편이 낫다고 했어요.
대형 자산운용사는 지금을 저가 매수 기회로 봐요
헤지펀드들이 청산되면서 그들의 포지션이 싸게 나오고 있고, 대형 자산운용사가 이를 저가에 가져간다고 봤어요 [105:26]. 블랙스톤 CEO는 AI가 농경 시대에서 철도 시대로 전환하는 것과 비슷하다고 했는데, 그 전환기에 GDP가 4배, 주식 시장은 7배 증가했다는 사례를 근거로 들었어요 [108:22]. 나스닥에서 AI 도입률이 아직 10%에 불과한 상황에서 사이클이 끝났다고 보기 어렵다고 했어요 [113:12].
이러면 강세, 이러면 약세
- 중앙은행 정책이 나오면: 코로나 팬데믹 때처럼 정책 발표와 함께 반등 국면이 열릴 수 있다고 했어요 [112:03].
- 반대 매매·마진 콜 물량이 더 나오면: 월요일에도 반대 매매가 쏟아질 것 같다고 했어요 [113:57].
- AI 투자 중단이 입법화되면: 현재 그럴 가능성은 낮지만, 현실화되면 추가 하방이 생긴다고 했어요 97:11.
김민규의 입장 강세단기변동지속
나스닥100의 6% 낙폭은 코로나 이후 최대였지만, AI 도입률이 10%에 불과한 상황에서 사이클이 끝났다고 보기 어렵다고 했어요. 코스피 5천에서 매도는 늦었고, 오히려 헤지펀드 청산으로 싸게 나오는 포지션을 대형 자본이 담는 국면이라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.