코스피 선행 ROE\*가 25%라면 현재 주가는 크게 저평가돼 있고, 11월 중순부터는 공격적으로 구성하라고 했어요.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
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SK하이닉스 특별배당 16조, 배당 수익률 1.9%예요
키옥시아 지분 매각 20조 원 가운데 16조 원을 특별 배당한다는 언론 보도가 나왔어요 00:55. 회사는 아직 공식 발표 전 검토 중이라고 했지만, 배당 수익률로 환산하면 1.9% 수준으로 적지 않다고 했어요 01:06. 솔리다임 IPO 중단도 함께 결정되면서 주주환원\* 훼손을 막은 점도 긍정적으로 봤어요 03:55.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
기판이 AI 인프라 병목 1위, 메모리보다 심각해요
딜런 파텔·스테이시 라스곤 토론에서 AI 인프라 병목 1위는 기판, 2위 메모리, 3위 광통신, 4위 전력 순이라고 나왔어요 06:16. 미국은 변압기·배전반을 늘리지 못해 수입에 의존할 수밖에 없고, 한국의 현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭 가치가 커질 수 있다고 봤어요 05:56. 기가비스가 기판 검사 장비 수주를 받은 것도 이 흐름과 연결되고, 대덕전자·심텍·삼성전기에 좋은 소식이라고 했어요 06:24.
외국인 1조 순매수는 25일에 집중, 반도체 시각 변화가 관건이에요
올해 외국인이 하루 1조 원 이상 순매수한 날은 25일뿐이었고, 그 25일이 전체 순매수의 77%를 차지했어요 08:47. 외국인이 들어온 날에는 미국 반도체 급등, 빅테크 실적 호조, AI 설비 확인, 전쟁 휴전 보도, 하이닉스 주주환원 발표 같은 공통점이 있었어요 09:09. 반도체에 대한 시각이 바뀔 이벤트가 없는 한 외국인이 다시 들어오기 어렵다고 봤어요 09:35.
AI 버블론은 추상적 관념, 하이퍼스케일러 투자는 계속 늘어요
언젠가는 현실이 될 수 있지만 증거는 부족하다고 AI 버블론을 정리했어요 14:48. 코스피 선행 ROE 25%에 비해 현재 PBR은 1.2배 수준으로 장부 가치는 매년 쌓이는데 주가가 그걸 반영 못 한다고 봤어요 14:19. 지정학 변수를 배제하고 싶다면 11월 중순부터는 공격적으로 구성하는 게 필요하다고 했어요 15:59.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 중립단기 방어·중기 강세
AI 버블론을 실체 없는 추상적 관념으로 보면서도, 반도체 시각 변화 이벤트가 없는 한 외국인 복귀가 어렵다고 봤어요. 수급 지표상 바닥권에 가깝지만 중간선거 전까지는 방어적으로, 11월 중순 이후 지정학 변수가 해소되면 공격적으로 바꾸자는 입장이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.