금리 인상과 이란 협상 부진은 이미 가격에 반영됐다고 했어요.
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헤지펀드의 AI 비중은 32%로 줄었어요
헤지펀드의 AI 투자 비중이 6월 47%에서 32%로 낮아졌다고 했어요. 차입을 줄이는 움직임도 컸다며, 시장이 이미 상당한 위험을 가격에 반영했다고 봤어요. 15:01
기술주가 지나치게 하락한 뒤 폭넓게 회복하고 있다고 했어요. 나스닥을 추종하는 ETF*인 QQQ의 반등도 이란 합의나 금리 동결 없이 이어질 수 있다고 봤어요. 높은 소비자물가와 금리 인상 예상까지 이미 반영됐다는 이유예요. 13:11
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이란 합의가 없어도 원유 공급은 늘고 있어요
예측시장에서 2027년 3월 1일 전 이란 핵 합의 확률은 15%로 떨어졌다고 했어요. 선거 이후 미국의 합의 압박이 줄었고, 루비오의 기다리겠다는 발언도 협상 기대를 낮췄다고 봤어요. 04:01 12:06
반면 사우디아라비아의 10월 원유 생산은 전쟁 직전보다 많았고, 전체 원유 흐름도 증가했다고 했어요. 합의가 없더라도 공급이 늘면 주식시장과 경제가 서서히 회복할 수 있다는 입장이에요. 04:57 16:12
연준 발언에서 에너지와 AI를 중요하게 봤어요
미셸 보먼의 발언을 소개하며 AI에 대한 기대와 에너지 가격을 연준이 주시한다고 설명했어요. 관세 영향은 앞으로 약해지고, 중동 분쟁이 끝나면 에너지 가격 압력도 풀릴 수 있다는 내용이라고 했어요. 14:04 17:47
Meet Kevin은 이를 이란 합의가 이뤄지면 금리 인상을 피할 수도 있다는 메시지로 읽었어요. 주가 하락은 금융 여건을 긴축적으로 만들었지만, 주가가 회복하면 금리 인상 가능성도 다시 높아진다고 했어요. 18:07
AI의 큰 과열은 아직 앞에 있다고 봤어요
“I still think the big bubble is ahead of us, not behind us.” (뜻: 더 큰 거품은 지나간 게 아니라 아직 앞에 있다고 봤어요.) 20:19
AI는 아직 도입과 투자 초기라며, 일자리 대체로 인한 고용 침체가 가까워졌다는 신호는 없다고 했어요. 앤트로픽 IPO*에 대해서도 사람들이 지나치게 비관적이라고 봤어요. 21:29 23:21
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
코어위브는 높은 시장금리로 무담보 자금을 빌리기보다 고객 선급금과 기존 대출을 활용한다고 설명했어요. 관련 기업들의 신용 위험을 반영하는 가격도 내려가 시장이 안정을 찾고 반등할 여지가 있다고 했어요. 25:01 26:26
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세악재 반영
AI 관련 기술주는 금리 인상과 협상 부진을 반영했고, 더 큰 과열은 아직 앞에 있다고 봤어요. 다만 고용 상황은 계속 지켜봐야 한다고 했어요. 20:19 27:05
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.