2차전지 포트폴리오 비중 15%, 반등 얼마나 이어질까? — 김선형

LG엔솔 7,560억, 삼성 SDI 흑자 이어지면 힘 받아요

2차전지가 ESS로 넘어가면서 AI 하부 테마로 편입됐기 때문에, AI 흐름이 꺾이지 않으면 반등 여지가 있다고 봤어요. 01:00 LG엔솔은 빠질 만큼 빠졌고 기대감을 계속 가져도 될 만한 시점이라고 했어요. 02:14 삼성 SDI는 흑자 흐름이 이어지면 힘을 받고, 수주에 따른 가동률 개선이 관건이라고 했어요. 02:23 SK온은 일회성 이익이 사라져 당분간 적자 전환이 불가피하다고 봤어요. 03:09

대장주는 시총 상위, 외국인·기관 수급이 먼저예요

시총 맨 위 기업들이 대장이 된다고 봤어요. 외국인*이나 기관 수급이 들어온 종목을 먼저 확인하고, 개인 위주 수급으로 오른 기업은 의미 없다고 했어요. 07:11 먼저 치고 올라간 시총 상위 기업 위주로 아이디어를 짜야 기회 비용을 아낄 수 있다고 했어요. 07:24

*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.

반도체 소부장 40%, 현금 10% 담는 포트폴리오예요

현금 1억이라면 반도체·반도체 소부장에 40%, 2차전지·바이오제약·로봇·원전은 각 10~15%, 현금 10% 배분을 제안했어요. 15:52 코스피*를 포함한 국내·미국 비율은 6:4로, 같은 기간 기대 수익률이 국내가 높다고 봤어요. 16:05

*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.

이러면 강세, 이러면 약세

• 코스닥으로 외국인 수급이 유입되면: 정부가 유인책을 만들면 미친 듯이 유입돼 상한가도 나올 수 있다고 했어요. 12:49
• 12월 FOMC에서 좋은 흐름이 나오면: 12월 흐름에 따라 분위기가 달라질 수 있다고 했어요. 11:05
• 가동률이 회복 안 되면: 수주로 가동률이 올라야 SK온 회복 속도가 갈린다고 했어요. 03:21

김선형의 입장 강세2차전지·반도체

2차전지가 ESS·AI 하부 테마로 편입된 만큼 반등 여지가 있다고 봤고, 시총 상위 대장주 위주에 반도체 소부장 40% 비중을 제안했어요. 2027년 주도 섹터로 바이오제약을 선두로, 코스피는 반도체·로봇, 코스닥은 바이오제약·2차전지를 꼽았어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.