코스피 광풍 때 돈의 일부만 코스닥으로 들어와도 2연상·3연상이 나오는 시장이라고 했어요.
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코스닥 거래 비율 1대 1로 좁혀져, 고점 대비 38% 빠진 지금 준비할 때
코스피와 코스닥의 거래 대금 비율이 한때 3배 이상까지 벌어졌다가 최근 1대 1까지 줄었다고 했어요 07:39. 코스닥은 고점 대비 38% 빠진 상황이고, 삼성전자·SK하이닉스로 수급이 쏠리며 억울하게 거래량을 뺏긴 기업들이 많다고 했어요 05:17. 외국인들도 이를 알고 있으며, 코스닥 시총 탑 10~20 안에 바이오 제약·2차전지·로봇·소부장 등 키워드가 뚜렷하기 때문에 대장주 위주로 미리 준비하면 된다고 했어요 12:51.
삼성전자, 배당·자사주 소각 여력 모두 충분해 SK하이닉스보다 앞서
주주환원* 발표 시즌에 삼성전자와 SK하이닉스를 비교했어요. SK하이닉스는 지금 투자에 돈이 필요하기 때문에 배당을 줄이고 그 돈으로 투자를 이어가는 편이 맞다고 했어요 02:19. 삼성전자는 현금도 많고 배당 활동도 많으며 자사주 소각 계획도 이미 발표해 뒀다고 했어요 03:03.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
자사주 소각* 여력에서도 삼성전자가 유리하며, HBM4 초미세공정으로 넘어가면서 삼성전자가 할 수 있는 것이 더 많아지는 반면 SK하이닉스는 거기서부터 조금씩 밀릴 수 있다고 했어요 03:27. 둘 다 좋지만 비중을 더 두겠다면 삼성전자라고 했어요 03:51.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
원전주는 AI 하부 테마, 착공 목표 2029년으로 호흡 길어
원전주가 뜬 이유를 따라가면 최상단 키워드는 AI라고 했어요 14:49. AI 업종이 지금 당장 죽잖아요. 원전도 죽어요라며, 원전은 AI가 쉬면 함께 쉬는 하부 테마라는 점을 분명히 했어요 17:40. 체코 두코바니 수주도 참여 전부터 기대감이 선반영됐고, 착공 목표가 2029년이라 호흡이 매우 길다고도 했어요 14:26.
외국인 차익 실현 중, 채권 시장 멀쩡하면 시장 방향은 위쪽
외국인들은 올해 상반기에 수익 목표(약 100%)를 이미 달성하고 차익 실현을 이어가는 중이라고 했어요 20:11. 금값이 떨어지는 건 금으로 가야 할 자금이 증시로 들어오고 있다는 신호라고 봤어요 19:05. 채권 시장이 멀쩡하다는 건 진짜 위기가 아니라는 근거라며 흥분도를 낮추시고 흥분하지 마시고 지금 시장을 차갑게 바라보실 필요는 있다고 했어요 21:18. 11월 미국 선거 결과 전까지는 분할로 접근하라고 했어요 24:36.
이러면 강세, 이러면 약세
김선형의 입장 강세bullish
코스닥 수급이 코스피에서 넘어오기 시작했고, 삼성전자는 주주환원 여력도 충분하다고 봤어요. 외국인 차익 실현이 마무리 국면이고 채권 시장이 멀쩡한 만큼 시장 방향은 여전히 위쪽이라는 입장이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.