마이클 버리가 나스닥 100 전체 공매도*를 선언하면서 하락 배팅이 더 거세졌다고 했어요.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
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10개 증권사 목표가 평균 36% 낮아지고 번스타인은 반토막을 전망했어요
젠슨 황 퇴진 이후 목표가를 새로 낸 10개 증권사는 전부 하향 조정했어요. 번스타인은 400달러에서 200달러로 반토막, 베어드는 60%만큼 떨어져서 40%만 남는다 고 전망했어요. 31:30 미즈호는 20% 하락에 그쳤고, 의견까지 함께 낮춘 곳들은 평균 47% 하락으로 봤어요. 32:46 단순 평균은 36.1% 하락이고, 주가가 이미 약 18% 떨어진 것을 감안하면 목표가 평균까지 약 20% 더 낮다고 했어요. 33:56
마이클 버리가 나스닥 100 전체 공매도를 선언했어요
젠슨 황 퇴진 직후 마이클 버리는 나스닥 100 전체적으로 공매도하고 있다. 반도체 전반을 공매도한다 라고 했어요. 25:31 버리가 꼽은 위험 세 가지는 법무부 독점 조사, 순환 금융의 취약성, 성장은 이어지지만 마진율 하락이에요. 24:03 브로드컴·AMD는 반사이익을 받을 수 있다며 롱 포지션으로 뒀다고 했어요. 26:09 경쟁사 세레브라스 주가가 하루 11.22% 오른 것도 엔비디아가 흔들릴수록 경쟁사에 반사이익이 간다는 상징적 의미가 있다고 했어요. 59:31
신임 CEO 크레스가 순환 투자 축소파라 연관 기업들도 불안해요
콜레트 크레스 신임 CEO는 텍사스 인스트루먼트 14년, 마이크로소프트 4년, 시스코 3년 경력의 재무통으로 젠슨 황의 확장 정책에 반대해 왔어요. 38:27 크레스 체제에서는 엔비디아가 반도체 연관 기업에 주던 순환 투자가 줄어들 수 있고, 한국 기업에도 불확실성이 커진다고 했어요. 44:40 SMCI도 중국 밀수 혐의로 전직 임원 세 명이 기소된 상태라 엔비디아 생태계 전반이 흔들리고 있다고 했어요. 48:27
PPI 전년 대비 6.5% 올라 12월 금리 인상이 거의 확정됐어요
10월 PPI는 전년 동월 대비 6.5% 상승으로 2022년 이후 최고치였어요. 04:55 중간 가공재 가격이 14.6% 올랐는데, 3~6개월 뒤 소비자 물가에 전가된다고 했어요. 08:43 시카고 선물 시장 페드워치의 12월 금리 인상 배팅 확률이 거의 100%로 올라갔고, 인상 폭은 0.25%가 예상되지만 일각에서 0.5% 빅스텝까지 거론된다고 했어요. 10:12
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세중장기
김대호는 엔비디아 목표가 평균 36% 하락, 마이클 버리의 나스닥 100 공매도 선언, 신임 CEO 크레스의 순환 투자 축소 방침, SMCI 수사 확산을 근거로 엔비디아와 반도체 연관주에 중장기 하락 압력이 이어질 것으로 봤어요. 단기적으로 월요일 블랙먼데이는 외국인 선물만 놓고 보면 직접적인 근거가 없다고 했지만, 엔비디아 쇼크는 중장기적으로 올 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.