LG에너지솔루션을 대장주로 꼽았고, 중국 ESS 기업 퇴출 이슈가 선반영됐으니 조정 뒤 추가 랠리 가능성이 있다고 했어요.
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신용잔고 32조, 고객 예금 줄었는데 거의 안 빠졌어요
고객 예금이 140조에서 94조로 40조 넘게 줄었지만 신용잔고는 36조에서 32조로 거의 변화가 없다고 했어요 06:01. 반대 매도가 나오면서 출렁임이 더 있을 수 있고, 현금을 보유 중이라면 지금은 과대 낙폭이 맞다고 했어요 06:28. 레버리지를 쓰면 급락 구간을 버티기 어렵다고 했어요 05:29.
코스피 전반이 빠진 건 전자닉스 투자자의 연쇄 매도예요
코스피*가 흔들릴 때 삼성전자·SK하이닉스를 보유한 투자자들이 같이 10% 밀리면 다른 종목부터 매도할 가능성이 높아 나머지 종목군도 크게 밀렸다고 했어요 03:47. 개인 투자자들이 매수해도 기관·외국인이 일관되게 방향을 만들기 때문에 시장 방향성은 개인이 만들 수 없다고 했어요 09:32. 메모리 낙폭은 과하다고 봤지만, 글로벌 시장에서 외국인 수급 시각이 바뀌지 않으면 회복에 시간이 걸릴 수 있다고 했어요 05:53.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
하반기 주도주는 2차전지, LG에너지솔루션이 대장이에요
“저는 하반기 주도 섹터는 2차전지가 될 가능성이 높아 보여요.” 31:32 시총 기준으로 가장 늦게 움직인 LG에너지솔루션을 대장주로 봤고, 미국 내 중국 ESS 기업 퇴출 소식이 선반영된 뒤 조정을 거치면 추가 랠리 가능성이 있다고 했어요 32:14. 바이오도 내년 상반기까지 괜찮지만 기술 플랫폼 기업들은 변동성이 크니 지양하라고 했어요 32:28. 반도체는 포워드 PBR이 삼성전자 3배, SK하이닉스 2.9배까지 밀렸다고 했고 33:01, 반등 시 비중 조절 계획을 미리 세워두라고 했어요 33:42.
셀트리온은 바이오시밀러 국가 확장, KT는 방어주 역할이에요
바이오시밀러 제품이 한 국가에서 판매되면 다른 국가로도 확장될 가능성이 높아, 국가를 하나씩 뚫을 때마다 고정비 대비 실적이 가파르게 올라올 수 있다고 했어요 29:38. 올해 11월, 12월부터 내년 상반기까지 셀트리온은 지금도 무리 없는 가격대라고 했어요 30:14. 소비재 중에선 삼양식품의 3년 평균 PER*이 19배인데 지금 15배 수준으로 고평가 아니라고 봤어요 20:49. KT가 우리나라 시장의 주도주가 될 가능성은 없습니다. 섹터 기준으로도 없습니다. 23:31고 했지만, 데이터센터 규모를 2030~31년까지 크게 늘리는 계획으로 AI 수익화 모멘텀이 있다고 봤어요 26:18.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
이재규의 입장 강세2차전지·바이오
하반기 주도 섹터로 2차전지를 꼽으면서 LG에너지솔루션을 대장주로 봤고, 셀트리온도 내년 상반기까지 바이오시밀러 확장으로 유효한 가격대라고 했어요. 시장 전반 낙폭이 과대하지만 신용잔고 부담이 남아 있어 레버리지 없이 반등을 기다리라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.