ESS 수요가 미국에서 2032년 225GW까지 늘어나며 LG엔솔·삼성SDI·포스코퓨처엠이 수혜 타픽이라고 했어요.
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중국 배터리 업체 3,000개 덤핑, 집단 결함 가능성 경고가 나왔어요
CATL 회장 로빈정이 9월 세계 파워 배터리 컨퍼런스에서 경고한 내용이에요. 중국 배터리 업체 약 3,000개가 덤핑 경쟁을 벌이다 보니 코팅 두께를 줄이거나 저급 바인더를 써서 원가를 낮출 수밖에 없고, 시간이 지나면 불리막이 터지는 등 부반응이 서서히 나타난다고 했어요 02:11. 한국 기업은 실제 환경에서 2~4년 테스트를 거치는데 중국은 가속 수명 시험으로 대체해 충분한 검증이 이뤄지지 않는다고 했어요 03:39. 실제로 지리자동차가 배터리사를 상대로 중국 내 소송 중이고, 광저우자동차는 대규모 리콜을 진행 중이라고 했어요 05:10.
탄산리튬 재고 통계 방식 바뀌며 가격이 19달러까지 빠졌어요
리튬 가격 하락은 수요·공급 변화가 아니라 중국 정보 기관 SMM의 재고 조사 범위 확대 때문이라고 했어요 13:02. 중소 트레이딩사를 포함하면서 탄산리튬 재고가 7만8,000톤에서 17만5,000톤인가로 두 배 이상 확 들어버린 거예요 13:39. 선물 시장이 급락하며 현물 가격이 19달러까지 떨어졌지만 실제 공급·수요 펀더멘탈은 바뀐 게 없다고 봤어요 14:42.
LG엔솔·삼성SDI, 올해 말 ESS 생산 능력이 완성돼요
미국 에너지저장 연합의 9월 27일 보고서에 따르면 미국 유틸리티급 ESS가 현재 52GW에서 2032년 225GW까지 늘어나는데, 저장 용량 기준으로는 500% 성장이라고 했어요 20:38. 북미에서 현재 ESS를 생산 중인 한국 기업은 LG엔솔뿐이고 삼성SDI는 올해 말 가동을 시작한다고 했어요 21:16. LG엔솔은 배터리 셀뿐 아니라 머텍을 통해 시스템 통합으로 납품해 마진이 더 높다고 봤어요 23:09. 에코프로는 LFP 양산 라인이 준비 중이어서 수주가 가시화되기 전까지 소외되는 양상이 이어진다고 했어요 24:55.
2차전지를 3종목으로 압축한다면 LG엔솔·삼성SDI·포스코퓨처엠이라고 했어요 29:41. 1억 원 기준으로는 2,000만 원을 현금으로 남기고 나머지를 반도체 소부장 ETF*·전력 ETF·2차전지 셀 위주로 나누는 게 나쁘지 않다고 봤어요 30:28.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
공매도는 의무 매수 물량, 코스피도 저점을 높이고 있어요
공매도*는 빌려서 판 주식이므로 의무적으로 다시 사야 하는 물량이라고 강조했어요 15:56. 3분기 어닝 서프라이즈와 수주가 가시화되면 공매도 세력이 급급하게 숏 커버링에 나선다고 봤어요 16:45. 저는 저한테 100번을 되려봐도 사실은 그렇지 않다라는 결론을 두하기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 한국 주요 2차전지 기업이 지금보다 더 나빠질 거라고는 생각하지 않는다고 했어요 19:39.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
코스피*는 차트상 저점을 조금씩 높이고 있는 상황이라고 했어요 31:14. 미국 10년물 금리가 5%를 넘어도 빅테크 기업들의 EPS 성장률이 금리 상승률을 이겨내고 있어 시장이 버티는 거라고 봤어요 34:50. 잉여 현금 흐름이 풍부한 기업은 멀티플이 올라가고 부채 의존도가 높은 기업은 밸류가 낮아지는 양극화가 피할 수 없다고 했어요 37:35.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
이러면 강세, 이러면 약세
윤석천의 입장 강세중립 보조
한국 2차전지 주요 기업의 펀더멘탈은 무너지지 않았고, ESS 수요 확대와 중국 배터리 신뢰도 하락이 겹쳐 반등 기회가 온다고 봤어요. 단기 조정 가능성은 인정하면서도 과도한 추가 하락을 예상하지 않고 우상향을 확신하는 견해를 일관되게 밝혔어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.