황런쉰 CEO 이탈 가능성을 반영해도 FY30 선행 PER*은 6.4배 수준이라고 했어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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폴리마켓, 황런쉰 이탈 가능성 85~90% 반영했어요
두 번의 불륜 보도 이후 폴리마켓은 황런쉰 CEO 이탈 가능성을 85~90%로 반영했어요. 투자톡쥔은 불확실성이 정점에 가깝다며 “股市的参与者最不希望看到的就是不确定性”이라고 했어요. 09:05 (뜻: 증시 참여자들이 가장 보고 싶지 않은 건 불확실성이에요) 董事会(이사회)보다 투자자가 결정권을 가지면 황런쉰이 남을 가능성이 오히려 높아진다고 했어요. 04:49
엔비디아·AMD 상대 차이 15% 초과, AMD로 단기 자금이 이동했어요
엔비디아 하락과 AMD 상승을 합친 상대 절감폭이 15%를 넘었어요. 투자톡쥔은 AMD 상승이 엔비디아 회피와 2~3년 뒤 수혜 선반영이라고 봤어요. 황런쉰이 이탈하면 공급망 신뢰도가 하락해 AI 공급 병목 위험이 커진다고도 했어요. 16:28
毛利润 65% 가정해도 FY30 순이익 31% 상승 여지 나왔어요
시장은 FY28~30 毛利润(매출총이익률)을 73%로 예상하지만, 투자톡쥔은 65%까지 떨어진다고 가정해 계산했어요. 세금 17% 적용 후 FY30 순이익 513억 달러, 10배 멀티플 기준 시가총액*(약 5.1조 달러)은 현재보다 31% 상승 여지가 있다고 봤어요. 12:57
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
投资TALK君의 입장 강세단기 중립
투자톡쥔은 엔비디아를 가치주로 재평가하고 포트폴리오의 3.5%를 신규 매수했어요. 황런쉰 리스크가 상당 부분 주가에 반영됐다고 보지만, 조사 결과가 나오기 전까지 단기 주가는 낮은 수준을 이어갈 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.