10월 한 달간 대형 기술주 7종과 동일 가중 지수의 수익률 차이가 10%에 달했어요.
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반도체 선행 PER 16.5배, 미광 총이익률 90%가 꼭짓점
지난주 금요일 종가 기준 반도체 선행 PER*은 16.5배로 올해 3월 수준 아래로 내려왔어요 03:17. 미광(Micron)은 앞으로 두 분기 총이익률이 90%까지 확대되고 이후 균형점은 80~85%라고 했어요 06:32. 미광이 장기 수주(LTA)로 이 수준을 유지한다면 반도체가 주기주라는 논리를 반박하는 근거가 될 수 있지만, 그 판단엔 시간이 더 필요하다고 봤어요 07:10.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
AI 수요, 클라우드 고객이 VC 의존에서 전통 기업으로 이동 중
아마존 AWS는 2027~2028년 연간 성장률 40% 이상을 제시하고 5~10년 내 매출 1조 달러를 목표로 했어요 08:08. VC 지원 AI 기업에만 수요가 집중되면 자금이 끊길 경우 1999~2000년 버블 붕괴와 같은 상황이 올 수 있다고 봤어요 09:51. 마이크로소프트 2분기 신규 계약이 전통 기업 중심이었다는 점이 AI 수요 저변 확대 신호라고 했어요 09:27.
“整个市场是在摸着石头过河”
(뜻: 시장 전체가 더듬더듬 길을 찾는 중이에요) 10:52
ECI 0.8 나와 인플레이션 완화 신호
3분기 고용비용지수(ECI)가 0.8로 시장 예상 0.9를 밑돌았어요 13:01. 2021년 11월 ECI가 연준 금리 인상 사이클을 촉발한 핵심 데이터였던 만큼 이번 수치가 긍정적이라고 했어요 13:19. 비농업 고용보다 통화 정책 판단에서 더 중요한 지표는 CPI·PCE·PPI라고 봤어요 13:56.
보유 종목 정리 후 확신 높은 종목에 집중
NUGT는 금 가격이 4,000달러를 하회해 손절했고, BE·NOK도 정리했어요 14:11. 대신 퀄컴 약 7%, VST 5%, QQM ETF* 7%를 추가했어요 15:04. 대형 기술주 비중은 현재 15.2%에서 목표 7%로 낮추며 아마존을 줄이고 테슬라를 늘리는 방향이라고 했어요 16:17.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
投资TALK君의 입장 강세장기
투자톡쥔은 AI 수요가 계속 시장 예상을 뛰어넘어 왔기 때문에 이번 반도체 주기는 이전보다 훨씬 길 수 있다고 봤어요. 단기 급격한 판단보다 미광과 대형 클라우드 실적으로 계속 검증하는 접근을 유지한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.