선행 PER*이 50배 이상이라 성장률이 조금만 낮아도 주가가 흔들릴 수 있다고 봤어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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ServiceNow 선행 PER 50배, Salesforce는 18배예요
ServiceNow는 2026년 매수 이후 53.5% 수익, 공개 계좌 평가이익 $65,000이에요. 애널리스트 기대 성장률이 20% 이상인 만큼 조금이라도 미달하면 주가가 위태롭다고 했어요 06:39. 반면 Salesforce는 선행 PER 18배, 2년 선행 PER 14배로 기대치가 낮고 포지션도 $257,000이지만 팔 생각이 전혀 없다고 했어요 07:12.
Netflix 대작 없이도 영업이익률 34.6%로 올랐어요
Netflix(넷플릭스)는 최근 분기 “Operating margin went from 28.2% to 34.6%.” 13:34 (뜻: 영업이익률이 28.2%에서 34.6%로 올랐어요) 희석 EPS*도 $0.59에서 $0.87로 늘었어요. 2026년 대형 히트작 없이도 매출이 전년 대비 12% 성장했고, 선행 PER은 17~18배라 저평가라고 봤어요 17:59. 현재 $136,000 포지션을 $250,000 이상으로 늘리고 싶다고 했어요 18:30.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
SpaceX CapEx 2배 발표가 AMD 반도체 소비 분위기를 바꿨어요
SpaceX가 이번 분기 CapEx를 2배 늘릴 수 있다고 발표하면서 AI 반도체 소비 분위기가 바뀌었다고 했어요 23:56. AMD는 컨센서스 $13.08B 대비 큰 폭으로 초과하는 실적이 나올 수 있고, Meta 신제품 Muse가 AMD 칩에서 구동되면 향후 5~10년 수익 기여가 클 거라고 봤어요 27:45. 현재가 $552에서 $1,000까지 갈 가능성도 있지만 추가 매수는 하지 않겠다고 했어요 29:40.
Meta 비용 68% 증가로 영업이익이 $13B 아래로 떨어졌어요
Meta(메타)는 매출이 26% 성장했지만 총비용이 68% 늘어 영업이익이 $20.5B에서 $13B 아래로 떨어졌어요 33:44. G&A 비용이 323% 급증한 건 청소년 관련 정부 과징금 $9.9B 때문이었어요 33:01. AI 지출로 인한 감가상각이 본격화되는 내년부터 더 나빠질 거라고 했어요.
이러면 강세, 이러면 약세
Jeremy Lefebvre의 입장 강세단기 혼조
ServiceNow는 단기 차익 실현을 고민하는 반면, Netflix와 AMD는 더 늘리고 싶다는 뜻을 밝혔어요. Meta는 장기적으로 좋은 회사지만 AI 지출로 1~2년은 $575~$775 박스권에 머물 거라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.