반도체 불장이 11월부터 시작되고 11월 3일 실적에서 서프라이즈 하나면 주가를 더 끌어올린다고 했어요.
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AMD 11월 3일 실적, 반도체 불장과 맞물려요
현재 주가 약 $500대인 AMD는 베이스 케이스로 2030년에, 불케이스로 2028년에 $1,000에 도달한다고 봤어요. 그런데 주식 시장은 비즈니스 정점보다 미래를 앞당겨 반영하기 때문에 정점(2028~2029년)보다 훨씬 일찍 주가가 도달할 수 있다고 했어요 43:14. 반도체 불장 사이클이 11월부터 내년 4월까지 올 가능성이 높고 39:48, 11월 3일 실적에서 매출·마진·EPS(주당순이익) 중 하나라도 예상치를 크게 웃돌면 가속도가 붙는다고 했어요. Anthropic이 약 $1,000억을 조달할 예정이고 OpenAI도 6개월 내 IPO*에 나설 것으로 보여 칩 수요가 계속 늘어날 것이라고 했어요. 40:3841:33
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
Anthropic IPO, 시가총액 $2조로 메타보다 비싸요
Anthropic은 상반기 매출 $163억으로 전년 대비 1,300% 성장했지만 순손실은 $807억에 달했어요. IPO 목표 시가총액은 $2조 이상으로 메타 전체 $1.6조보다 높아요. Jeremy는 “That you're going to pay more for Anthropic than you're paying for Meta.”라며 IPO 가격에는 사지 않겠다고 했어요. 12:51 (뜻: 메타보다 더 많은 돈을 Anthropic에 내야 한다는 건 말이 안 된다는 뜻이에요.)
Flower Child 동일점포 매출 13%, Cava를 앞질러요
Cheesecake Factory(CAKE)의 Flower Child는 최근 분기 동일점포 매출 증가율이 13%로 Cava의 9%를 웃돌았어요. 선행 PER*은 약 23으로 Cava의 54의 절반에도 못 미쳐요. 주가가 $30대에서 $110까지 올랐어도 여전히 싸다고 보고 보유 주식을 팔 생각이 없다고 했어요. 장기 확장 가능 점포 수는 Flower Child가 최대 800개이고 현재는 50개 남짓이라고 했어요. 31:03
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
Wynn 주가 41.5% 하락, 2027년 중동 리조트 열어요
Wynn Resorts(WYNN)는 지난 1년간 주가가 41.5% 빠졌어요. 2027년 중동 리조트 오픈이 예정돼 있지만 지정학적 우려로 외면받고 있어요. 2026년 9월 2027년 만기 선순위채권 $9억을 2035년 만기·금리 5.25%로 차환하며 단기 부채 부담을 덜었어요. Jeremy는 Wynn 하이리밋 룸에서 중국인·유럽인·중동인이 $5,000~$10,000짜리 칩을 쌓아두고 게임하는 걸 직접 봤다며 고액 자산가 고객층의 위력을 시장이 과소평가하고 있다고 봤어요. RH는 공개 계정 편입 후 $5,600 수익을 냈으며, 주택 보류 판매 25년 최저라는 공포 속에 오히려 매력적인 진입 기회라고 봤어요. 47:5055:03
이러면 강세, 이러면 약세
Jeremy Lefebvre의 입장 강세반도체·소비재 복합
AMD는 6개월 내 $1,000 가능성을 보며 적극 보유 중이고, Wynn과 RH는 역발상 매수 기회로 추가 매수하고 있어요. Anthropic IPO는 버블 가격이라 보고 참여하지 않겠다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.