나스닥 10% 조정은 충돌이 아닌 AI주 순환매라고 했어요.
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충돌 기준은 S&P 500 종목 97% 동반 하락이에요
2008년 충돌엔 97%, 2020년 코로나 충돌엔 96%, 2022년엔 약 80%의 S&P 500 종목이 하락했어요 07:00. 반면 지금은 KB Home +5.6%, Nike +19%, IBM +14%, Tesla +10% 등 오르는 종목이 많고, Caterpillar(CAT)는 AI 데이터센터 인프라 테마주로 성격이 바뀌어 반도체주와 함께 움직이기 때문에 충돌 신호로 보기 어렵다고 했어요 13:16.
팔란티어 성장 가속이 꺾이는 게 주가 하락의 주원인이에요
매출 성장률이 63% → 70% → 85% → 93% → 96%로 올랐지만 다음 분기 가이던스는 고 80% 대로, 2023년 이후 처음으로 성장 둔화가 온다고 했어요 23:09. “Revenue growth up 96% year-over-year.” 17:51 (뜻: 매출 성장률 96% 연간 기준이에요.) Cost of revenue도 불과 몇 분기 만에 24%에서 85%로 급등했고 25:14, Forward PER*이 약 100배에 달해 성장 둔화 시 밸류에이션 부담이 커진다고 했어요 25:56.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
셀시우스(Celsius)를 다음 팔란티어로 봤어요
고점 $96에서 현재 $20대로 빠져 많은 투자자가 포기한 상태지만, 팔란티어처럼 성장 사이클 초기라 2027~2029년 성장률이 예상보다 훨씬 높을 수 있고 200~500% 상승도 가능하다고 봤어요 29:04. 7년 전에는 아무도 몰랐던 브랜드로, 지금은 Alani·Rockstar와 합쳐 에너지 드링크 시장 점유율 20%를 차지한다고 했어요 33:05.
에스티 로더(Estee Lauder)는 숨겨진 저가 종목이에요
최근 분기 영업이익이 $169M에서 $408M으로 두 배 이상 뛰고, 희석 EPS*도 13센트에서 64센트로 급등했어요 38:01. 주가는 $370 고점에서 현재 $104까지 빠진 상태로, 두세 배 반등 여지가 있다고 봤어요 39:03.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Jeremy Lefebvre의 입장 강세단기 중립
Jeremy Lefebvre는 나스닥 10% 조정을 AI주 순환매로 보고 충돌이 아니라고 했어요. 팔란티어는 실적이 최고여도 성장 둔화와 높은 밸류에이션으로 단기 주가 압박을 받고, 셀시우스와 에스티 로더는 고점 대비 크게 빠진 장기 매력 종목으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.