費城半導體指數(필라델피아 반도체 지수)가 6.9% 오른 날 NVIDIA만 4.3% 하락한 게 그 근거예요.
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費城半導體指數 6.9% 급등에도 NVIDIA만 떨어졌어요
NVIDIA 하락은 황인훈(Jensen Huang) CEO 관련 국가안보 조사가 중국 반도체 수출 규제 강화로 이어질 수 있다는 우려 때문이었어요. 같은 날 AMD는 13.3%, 인텔은 5% 오르며 반사이익을 받았고, ASIC 맞춤 칩의 Broadcom·Marvell도 함께 올랐어요. “今天NVIDIA下跌，並不是因為AI需求消失嘛” (뜻: NVIDIA 하락은 AI 수요 소멸 때문이 아니에요) 07:27
AMD 2027년 데이터센터 매출이 전체의 80% 넘을 전망이에요
분석가가 AMD 등급을 시장 초과 수익으로 올렸어요. 蘇媽(리사 수 CEO)는 내년 AI 칩 가이던스를 상향했고, 데이터센터 서버 매출 성장률 전망은 기존 70% 이상에서 약 2배 수준으로 올라갔어요 10:19. Helios 랙 시스템이 이번 분기 첫 출하를 시작했고, 4분기 가속기 매출이 서버 매출을 넘을 것으로 전망했어요. 비용 증가율은 매출 성장의 절반 이하로 유지해 수익성도 개선된다고 봤어요. GPU·CPU·랙 시스템을 함께 공급할 수 있는 구조가 대형 고객사 확보에 유리하다고 했어요. 09:21
Google cloud 영업이익이 전년 대비 30% 성장했어요
검색 광고 성장률이 17%에서 12%로 줄고 유튜브 광고도 감소한 게 재무 발표 직후 10%대 급락의 원인이었어요. 하지만 클라우드 영업이익은 전년 대비 30% 성장했고, 2027~2029년 EPS* 성장률을 15~20%로 유지하면 forward PE* 20배 수준은 합리적인 분할 매수 구간이라고 봤어요. 애플의 forward PE가 Google보다 높다는 점도 Google의 상대적 저평가 근거로 들었어요. 17:28
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
Constellation Energy가 Amazon·Google과 4,560MW 장기 계약을 맺었어요
미국 최대 민영 전력회사 중 하나인 Constellation Energy(CEG)는 이번 분기 EPS 연간 성장률 66%, 매출 성장률 45%를 기록했어요. Amazon·Google과 신규 체결한 세 건의 장기 전력구매계약 합계는 4,560MW이고, 계약 기간은 15~20년으로 2028년부터 인도가 시작돼요 23:30. forward PE는 약 22배로 공용설비 ETF*(XLU) 평균 16~17배보다 높은데, 핵전력과 AI 장기 계약이 프리미엄 근거라고 했어요. 다만 인도 일정이 지연되면 현재 주가가 비싸 보일 수 있다고 봤어요. 26:01
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
財女珍妮의 입장 강세단기 중립
NVIDIA 리스크는 AI 수요 소멸과 별개이고, AMD는 데이터센터 성장과 비용 효율성을 근거로, Google은 forward PE 20배 수준에서 긍정적으로 평가했어요. Constellation Energy는 핵전력 장기 계약이 강점이지만, 공급 인도 일정에 따라 밸류에이션 판단이 달라진다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.