2008년 1조 달러였던 나스닥이 15년 만에 20배 오른 것처럼 AI도 사람의 욕망을 해결하며 같은 흐름을 만들어 낸다고 했어요.
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나스닥 시가총액* 2008년 1조 달러에서 15년 만에 20배 올랐어요
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
2008년 1조 달러에서 2020년 10조 달러로 열 배 오르고 현재 38조 달러까지 올랐어요 06:13. 모바일·클라우드·플랫폼이 사람들의 욕망을 해결하면서 실제 가치가 만들어진 거라고 했어요 08:42. AI도 같은 이유로 가치를 만들어 낼 거라고 봤어요 12:02.
AI는 레버리지라서 조정이 두 번 나왔어요
7월 조정은 레버리지 ETF*를 과하게 쓴 투자자들이 털린 거고 13:34, 지금 10월 조정은 AI 데이터센터를 짓는 기업 중 플레이어가 줄어드는 단계라고 했어요 15:50. 7월 때는 레오폴드 사태가 밝혀지면서 끝났듯이, 이번에도 손드는 플레이어가 나오면 마무리될 수 있다고 봤어요 16:04.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
HBM* 오더컷이 나오면 오히려 반등 신호예요
데이터센터 플레이어가 줄면 하이닉스 같은 반도체 기업에 오더컷 연락이 오고 실적 전망치가 낮아지는데, 그게 나오는 시점부터 오히려 주가가 반등한 패턴이 있다고 했어요 21:35. 앤트로픽 IPO* 불확실 소식도 이미 일부 가격에 반영됐다고 봤어요 24:29.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
HS팀은 개별 종목 보수적으로, 지수 투자는 매주 계속 사고 있어요
개별 종목(알파 투자)은 현금 비중을 높게 유지하고 200일선 위로 올라올 때 적극 전환할 계획이라고 했어요 29:30. 지수 투자(베타)는 추가 현금의 30%씩 조정 때 소진 중이고, 스페이스X 한 종목은 어떻게든 계속 가져가겠다고 했어요 31:33.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 강세단기 중립
이효석은 나스닥이 3~5년 안에 60조 달러까지 간다는 장기 강세 입장이에요. 단기 조정은 아직 마무리되지 않았다고 보면서, 개별 종목은 보수적으로 현금 비중을 높게 유지하되 지수 투자는 매주 계속 사겠다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.