젠슨 황 해임 가능성이 엔비디아 순환 금융을 흔들 수 있다고 했어요.
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앤트로픽 904억 달러, 시장 유동성을 빨아가고 있어요
앤트로픽 IPO*가 역대 최대인 904억 달러를 조달하면서 시장 유동성을 빨아가고 있다고 했어요. 23:39 스페이스엑스 상장 때 750억 달러가 쏠리며 시장 고점이 왔고, LG에너지솔루션 상장 때도 다른 종목들이 죽었는데, 큰 상장이 연달아 오면서 유동성이 더 말랐다고 봤어요. 25:14 공모가 기준 시가총액*은 1.4~1.5조 달러이고 로이터가 적정 가치를 1.1조 달러로 봐 엇갈려, 상장 직후 밀리면 추가 충격이 온다고 했어요. 26:21 코어위브가 확보한 90억 달러 선급금도 엔비디아 순환 금융의 일부인데, 위에서 자금이 끊기면 이것도 없다고 했어요. 36:33
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
젠슨 황 지분율 3.56%, 이사회가 해임할 수 있어요
두 번째 불륜 이슈가 불거지며 해임 가능성이 커졌다고 했어요. 08:12 창업자도 충분히 쫓겨날 수 있는데 심지어 지분율이 3.56%밖에 안 돼요. 14:09 뉴욕타임스에 따르면 전직 임원들이 수년간 후계 구도를 요청했지만 젠슨 황이 거부해, 교체 시 혼란이 클 수 있다고 봤어요. 15:02 창업 CEO이기 때문에 리스크를 감수하고 자금을 댈 수 있었는데, 다른 경영진이 같은 베팅을 할 수 있을지 모른다고 했어요. 13:15 엔비디아 법무 책임자가 상무부 수사관에 직접 연락한 사실도 밝혀져, 미국 내각 스캔들로 번지면 AI 속도 조절에 추가 제동이 걸릴 수 있다고 했어요. 20:06
AI가 반등해도 꺾여도 1분기에 이슈가 와요
AI 성장 기대감이 살아 있어서 최근 국채 금리가 함께 올랐다고 봤어요. 30:55 AI가 반등하면 미국채 10년물이 5.2~5.3%로 올라 신용등급 이슈가 재점화되고 32:55, AI가 꺾이면 GDP 성장률을 받치던 AI가 빠지며 침체 우려가 나온다고 했어요. 33:28 어느 쪽이든 1분기에 대형 이슈가 올 가능성이 높으니, 반등이 오면 현금 비중을 높여두라고 했어요. 38:08
이러면 강세, 이러면 약세
장우진의 입장 약세단기
AI 유동성이 외부 차입과 내부 순환 금융 양쪽에서 막히고 있어, 지금은 공격적 투자보다 비중 조절이 맞다고 봤어요. 반등이 오면 현금 비중을 높이고 1분기 보릿고개를 대비하는 것이 최선이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.