엔비디아 CEO 해임 불확실성이 아직 남아 있어, 리스크가 제거된 뒤 더 높은 가격에 다시 사는 게 올바른 비중 관리라고 봤어요.
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엔비디아 CEO 지분 3.53%, 이사회 해임 막을 의결권 없어요
엔비디아는 젠슨 황이 지분 3.53%만 갖고 슈퍼 의결권이 없어 이사회 결정을 막을 힘이 없다고 했어요. 불륜에 스파이 혐의까지 겹쳐 개장 직후 -9%까지 떨어진 건 미국 역사상 거의 없는 일이고, -10% 하락 때 내년 기준 포워드 PER*이 15배 밑으로 떨어졌다고 했어요. CEO가 잘린다는 소리만 안 나오면 주가는 반등할 거다고 했어요. 07:10
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
비중 관리 기준은 주가 수준이 아닌 불확실성 해소 여부예요
비중이 너무 많으면 추가 악재 한 방을 버티기 어렵고, 모르는 것 자체가 가장 큰 위험이라고 했어요. 180불에 팔았으니 180불 이상에선 안 산다는 태도는 시장 가격을 인정하지 않는 것이라고 했어요. 리스크가 제거되면 150불이든 210불이든 좋아한다면 다시 비중을 늘리면 된다고 봤어요. 예상 못 한 리스크에 대비하는 비중 관리를 컨틴전시 플랜이라 하고 항상 가져야 한다고 했어요. 05:44
삼성전자·하이닉스 내리면 국내 다른 주식도 못 버텨요
필라델피아 반도체 지수가 연초 이후 80% 올랐다가 30%대로 줄었고, 전날 밤 다시 6% 반등했다고 했어요. 외국인도 HBM*과 반도체 사이클이 길어진 것을 알지만 비중 조절 차원에서 파는 것이라고 했어요. 반도체보다 싼 국내 주식이 없어 삼성전자가 내리면 다른 국내 종목도 오르기 어려우니, 미국 시장을 포함해 글로벌 자산 배분 비중을 먼저 정해야 한다고 봤어요. 09:40
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
서재형의 입장 약세단기
서재형은 CEO 불확실성이 남아 있는 한 비중이 과한 쪽은 반등할 때 줄여야 한다고 봤어요. 반도체 집중 포트폴리오보다 글로벌 자산 배분으로 분산하는 편이 맞다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.