코어 CPI가 예상보다 높게 나오면서 연준 위원들이 금리를 두 번 더 올려야 한다고 했어요.
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실질 금리 0.78%, 연준이 추가 인상 두 번을 예고했어요
코어 CPI가 전월 대비 0.3% 이상 나오자 크리스토퍼 연준 이사는 12월 금리 인상을 지지하고 추가로 두 번 더 올려야 한다고 했어요 06:28. 롤리로건 댈러스 총재도 같은 말을 했는데, 현재 실질 금리는 0.78%밖에 안 된다며 성장을 제약하려면 추가 인상이 필요하다고 했어요 07:33. 미쉘 보먼 부위장은 주식 시장의 대규모 조정 가능성도 경고했는데, 테이버는 주가가 떨어져도 금리 인상을 멈추지 않겠다는 뜻으로 봤어요 11:03. 케비너시 의장은 채권 금리 상승이 추가 인상의 근거가 된다고 FOMC*에서 밝힌 바 있다고 했어요 10:11.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
코어위브 분기 매출 42% 성장, 이자 비용이 발목이에요
코어위브 이번 분기 매출은 전년 동기 대비 168%, 직전 분기 대비 42% 늘었어요 34:15. 매출이 3.66빌리언이라고 말씀드렸는데 지금 이자 비용이 1.05 1.1빌리언이에요라고 했어요 35:46. 매출의 약 25~30%를 이자로 내는 셈인데, 차입 금리를 10% 이상에서 7.9~8%대로 낮추고 있고 우량 고객 비중이 75%라 담보 대출로 전환 중이라고 했어요 36:44.
엔비디아 GPU, 최고경영자 사태와 무관하게 대체 불가라고 봤어요
젠슨황 이슈가 나와도 엔비디아 GPU 없이 AI를 돌릴 수 없다고 했어요 28:52. 애플·마이크로소프트도 전문 경영인 체제로 잘 운영된다며, 최고경영자가 떠나도 기술 로드맵은 멈추지 않는다고 했어요 29:36. 앤트로픽 IPO* 이후에는 AI 서비스 가격을 올릴 것이고, AI 수요 자체는 꺾이지 않는다고 봤어요 43:03.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
삼성전자·마이크론, 12월 주주환원* 발표가 반등 열쇠예요
삼성전자의 현실적인 목표 주가를 27~28만 원으로 봤어요 54:52. 마이크론이 12월 9~10일에 주주환원 계획을 발표하면 수급이 풀릴 수 있다고 했어요 56:17. 주주환원이 있는 기업은 버텨보자라고 하면서, 돈 버는 기업에 숏을 계속 치기는 어렵다고 했어요 58:32.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세장기
테이버는 CPI 충격으로 연준 추가 인상이 현실화됐지만, 코어위브처럼 매출이 크게 늘고 주주환원 의지 있는 기업은 길게 보고 버텨야 한다고 했어요. 나스닥이 200일선 아래에서 단기 변동성이 크지만, 돈 버는 기업에 영원히 숏을 치기는 어렵다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.