유가 하락과 엔비디아 밖으로 번지는 상승을 근거로 들었어요. [113:03]
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TSMC가 약 5% 오르며 반도체 반등을 도왔어요
테이버는 대만 정부가 증시 안정 자금을 풀면서 현지 TSMC 주가가 약 5% 올랐다고 했어요. 정부의 주가 방어가 반도체 하락에 베팅하는 쪽에 부담을 줄 수 있다고 봤어요. 09:10 13:13
TSMC만 오르고 나머지 반도체가 모두 하락하는 그림도 어렵다고 했어요. 대만 관련 기업들이 함께 오른 점을 호재로 봤고, 대만의 증시 부양 뉴스를 보며 바닥일 수 있겠다고 생각했다고 했어요. 13:27 14:19
방송 말미에는 나스닥이 3% 상승에 다가갔다고 했어요. 급반등으로 공매도* 쪽에서도 이익 실현이나 포지션 전환을 고민하게 됐다며 새벽까지 상승이 이어질 가능성을 기대했어요. [166:47] [167:53]
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
엔비디아 경영진 위험은 크지 않다고 봤어요
테이버는 엔비디아의 경영진 관련 위험이 아예 없지는 않지만 크지는 않다고 했어요. 젠슨 황 개인과 회사의 지속성을 나눠 봤어요. 74:50 78:24
엔비디아에는 창업주에게 특별한 의결권을 주는 장치가 없고, 문제가 심각해지면 경영진 교체가 가능하다는 점을 이유로 들었어요. 창업주가 의결권을 장악한 회사와는 다르다고 설명했어요. [112:15]
방송 끝에는 엔비디아가 4.3% 하락했지만 나머지 종목들이 오르는 조합을 오히려 긍정적으로 봤어요. 엔비디아는 실적 발표가 아직 남아 있다는 점도 언급했어요. [167:14]
앤트로픽 상장 전 자금 확보가 수급을 눌렀다고 봤어요
앤트로픽 IPO*를 앞두고 투자자들이 현금을 마련하는 과정이 기술주 수급에 부담을 줬을 수 있다고 했어요. 기술주에서 빠진 돈이 채권이나 짧은 거래 쪽으로 옮겨갔다는 해석이에요. 66:37
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
상장이 진행되면 배정받고 남은 현금이 다른 주식으로 돌아올 수 있다고 봤어요. 연기되더라도 당장 청약 자금을 묶어 둘 필요가 줄어 수급에는 도움이 될 수 있다고 했어요. 67:27
다만 현재를 확실한 저점이라고 말하기는 어렵다고 했어요. 12월 초 셧다운 논의가 남아 있고, 재무부와 관련한 자금 흐름이 짧은 기간의 유동성을 막을 수 있다는 점을 걱정했어요. 32:23 33:23
유가 부담이 남아 있어 신고가 급등은 어렵다고 봤어요
테이버는 주말에 이란 전쟁과 관련한 별다른 일이 없었던 점을 반등 이유로 들었어요. 유가가 내려가면 시장이 반등할 여지가 있지만, 전쟁 자체가 끝난 것은 아니라고 했어요. [114:35] [151:22]
전략비축유를 다시 채워야 하는 수요와 호르무즈의 재개방 불확실성 때문에 유가가 쉽게 내려가지는 않을 것으로 봤어요. 물가와 금리 부담이 풀리지 않으면 주가도 오르다가 다시 밀릴 수 있다고 했어요. [116:34] [118:25]
이러면 강세, 이러면 약세
- 앤트로픽 상장이 연기되면: 당장의 수급에는 호재라고 했어요. 66:37
- 유가가 다시 오르면: 물가와 통화정책 우려로 시장이 크게 흔들릴 수 있다고 했어요. [114:24]
- AI 기업의 높은 매출 성장이 유지되면: 신고가 상승을 기대할 수 있지만 쉽지는 않다고 했어요. [119:41]
테이버의 입장 강세단기 반등 기대
테이버는 이날 새벽까지 반등이 이어질 수 있다고 봤지만, 이를 곧바로 신고가 상승으로 연결하지는 않았어요. [168:13] [119:09]
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.