내일 CPI 헤드라인이 3%로 나오면 12월 금리 인상 압력이 줄고 반등 여지가 생긴다고 했어요.
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CPI 헤드라인 3% 예상, 연준 인상 압박 완화 신호예요
채권시장은 12월 금리 인상 가능성을 84%로 반영하고 있어요. 5년 기대 인플레이션은 7~8월 저점까지 내려앉았고, 핵심 CPI의 연간 3% 이상 범주 비중은 54%에서 50%로 줄었어요. 내일 45% 아래로 내려오면 12월 인상 압박이 완화된다며 “So, I'm excited. I am bullish.”라고 했어요. 06:02 (뜻: 나는 흥분되고 강세로 봐요)
모건스탠리·BofA, AI 미드텀 낙폭은 과도하다고 봤어요
뱅크오브아메리카는 AI 매출 성장이 2027년 3분기에 설비투자를 추월할 것이며, 규제보다 수요가 AI 투자 사이클을 결정한다고 봤어요. 모건스탠리는 아마존, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아(NVDA), 스페이스X를 비중 확대로 제시하며 선거 이후 AI 하락 반응이 과도하다고 했어요. 마이크로소프트가 2023년 오라클 AI 임대 계약을 종료하고 있는 것은 훈련보다 에이전트 중심으로 전략이 바뀐 것이라고 했어요. 12:44
나스닥 100 PER 18.4배, 데이터센터 수익성도 뒷받침해요
나스닥 100의 PER*이 18.4배로 2020년 이후 최저이고, 리바운드 캐피털에 따르면 데이터센터 1,000억 달러 투자가 최대 가동 시 연간 1,600억 달러 매출을 낸다고 했어요. 시게이트·SK하이닉스·샌디스크·마이크론 모두 200일 이동평균선 아래라고 했어요. 16:23 시티는 구리에 약세를 보이지만 2026년 1분기부터는 강세로 돌아설 것이라고 봤어요. 14:54
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세단기
Meet Kevin은 AI 하락을 블랙프라이데이 세일에 비유하며 현재 강세·약세 척도 10점 중 9라고 했어요. 나스닥 100 저평가와 내일 CPI 완화 가능성이 반등 여지를 준다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.