나스닥 100이 약 5% 빠졌지만 AI 지출과 고용 지표는 모두 오르는 중이라고 했어요.
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AI 오프밸런스 지출, 6월 1.8조에서 11월 4.11조 달러로 늘었어요
6월 1.8조 달러였던 AI 오프밸런스 지출이 8월 3.1조 달러로 두 배 가까이 뛰었고 11월 초 기준 4.11조 달러가 됐어요 11:08. 아마존 단독 약정액도 1,250억 달러에서 2,540억 달러로 두 배 증가했어요 11:56. 현재 테크 모멘텀 하락폭은 닷컴 버블 붕괴 당시 55%보다 큰 62%인데도 지출 자체는 계속 늘고 있다고 봤어요 06:38.
마이크로소프트 데이터센터 지연은 사양 변경 때문이에요
마이크로소프트가 네오클라우드 업체들과의 계약을 미룬 건 AI 붐이 꺾여서가 아니라, 영구 연결 AI 에이전트에 맞게 광섬유 케이블 구조를 새로 정했기 때문이라고 했어요 15:11. 연간 capex 목표는 1,700억 달러이고 2분기에만 500억 달러를 넘을 계획이에요 14:26. 주식 시장은 지연을 견디지 못하는데 그게 오히려 매수 기회를 만든다고 봤어요. 한편 3배 레버리지 ETF*에 베팅한 투자자들은 이런 하락장에서 특히 큰 손실을 입는다고 했어요 17:49.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
AI 둠 루프, 지금 악화되고 있지 않아요
지연이 신용부도스와프(CDS) 상승을 불러오고 차입 비용을 높여 추가 지연으로 이어지는 순환을 AI 둠 루프라고 했어요 21:17. So is the AI doom loop worsening? No, not right now. (뜻: AI 둠 루프가 악화되고 있나요? 아니요, 지금은요.) 오라클 CDS는 하락했고 메타 CDS도 개선되고 있어요 22:38. 주가가 급락하는데도 CDS가 개선된다는 건 이번 하락이 AI 거품 붕괴가 아니라 민주당 선거 승리 공포와 레버리지 청산이 겹친 결과라고 봤어요 23:43.
실업급여 청구, 1969년 이후 최저 수준이에요
금융 여건이 타이트해지면 FOMC*의 추가 금리 인상 가능성은 낮아지는데, 현재 선물 시장에서 12월 금리 인상 확률이 떨어지고 있다고 했어요 04:34. 3분기 노동생산성은 연율 3.6% 증가였고 주간 실업급여 청구는 1969년 이후 최저를 기록했어요 32:51. AI 지출과 고용, 이 두 지표가 꺾이면 그때 경기침체를 경고하겠다고 했어요 30:51.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세단기 변동성
나스닥 100이 약 5% 급락했지만 AI 오프밸런스 지출과 고용 지표는 모두 견조해 AI 붐 종료로 보지 않았어요. 엔비디아(NVDA) PEG가 0.59까지 내려온 지금이 반도체 저가 매수 기회라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.