어제 나스닥 100이 250 거래일 만에 처음으로 -1.5σ를 기록했고, 직전 사례는 2001년 2월 닷컴 버블이었다고 했어요.
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골드만삭스 메모리 바스켓 10월에만 22% 내려, 레버리지가 문제예요
골드만삭스 메모리 바스켓이 10월에만 22% 하락했고, 레버리지 ETF*가 마이크론 주식 19억 달러를 하루 만에 팔아치웠다고 했어요. 04:00 현재 나스닥 100 평균 선물 PER*이 13배인데, 닷컴 붕괴 후 시스코가 10~20배에서 거래된 것과 같은 수준이라 오히려 싸다고 봤어요. 03:19
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
SK하이닉스 2030년까지 수요 초과 공급, B300 렌탈 7월 이후 106% 올랐어요
SK하이닉스는 2027~2028년 생산 절반 이상을 커버하는 14개 장기 계약을 맺었고, 수요가 공급을 초과하는 상황이 2030년까지 이어진다고 했어요. 07:00 칩 업계 매출도 전년 대비 151% 성장했으며, B300 GPU 렌탈 가격에 대해 B300 rentals are up 106% in pricing since July despite the fact that average token pricing is down 58%. 14:10 (뜻: 토큰 단가는 58% 내렸는데도 B300 렌탈 가격은 7월 이후 106% 올랐어요) 중국 CXMT는 마진이 89.5%에 달했고, 2028년에 웨이퍼 생산량에서 마이크론을 추월할 것이라는 전망도 나온다고 했어요. 07:34
이란 협상·고용 지표가 단기 방향 가를 것이에요
미국이 카타르 중재 MOU 초안을 승인했고, 유가는 최근 5일간 117달러에서 102달러로 내렸다고 했어요. 02:08 ADP 고용은 내일 6만 6,000명, BLS는 금요일 6만 5,000명이 예상치라며 미달하면 경기 침체 신호가 된다고 했어요. 10:49 1950년 이후 선거 후 6개월 주가는 100%의 확률로 상승했고, 평균 상승률은 13%라는 역사적 패턴도 근거로 제시했어요. 09:50
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세단기 주의
밸류에이션이 닷컴 붕괴 직후 수준까지 내려왔지만 AI 하드웨어 수요와 이란 협상 진전이 반등을 뒷받침한다고 봤어요. 고용 지표만 버텨 준다면 선거 후 역사적 상승 패턴과 맞물려 시장이 올라갈 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.