중동 사태가 끝나야 유가가 80달러로 내려오고 외국인 수급이 돌아온다고 했어요.
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SK하이닉스 영업이익 3조, HBM·D램 29년까지 완판이에요
이화진은 SK하이닉스 영업이익 3조가 충분한 해답지라고 봤어요 05:51. 6~7월에 제기됐던 HBM* 재설계 이슈와 가격 재협상이 완료됐고, HBM4 가격도 내년 최선의 조건으로 협상이 끝났다고 했어요 06:57. 29년까지는 HBM과 디램은 다 완판이 끝났다고 했어요 07:20. 외국인이 SK하이닉스로 수급을 올린 건 들을 것을 다 들었다는 신호라고 봤어요 07:05.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
중동 사태가 끝나야 AI 비용 부담이 줄어요
중동 전쟁 종료가 가장 큰 트리거라고 했어요 03:45. 마이크로소프트(250억 달러)·오라클 등 AI 자본 지출이 계속 늘면서 반도체 가격 상승이 하이퍼스케일러 수익성을 압박하고 있다고 봤어요 02:42. 유가가 80달러로 내려와야 비용 부담이 줄고, 앤트로픽 텍사스 데이터센터 채권 발행이 12월 재심사를 마치면 AI 수요가 원상 복귀된다고 했어요 07:38. S&P·나스닥에 공매도* 포지션이 대거 쌓여 있어 이번 주나 다음 주 안에 숏스퀴즈로 반응할 수 있다고 봤어요 10:40.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
2차전지, 탄산리튬 10만 위안 이하면 양극재가 반등해요
LNF가 LG엔솔과 공급 계약을 체결하면서 내년 6만 톤 양산과 28년 최종 목표 9만~12만 톤이 가시화됐다고 했어요 13:01. 삼성SDI는 폭스바겐·메르세데스-벤츠와 올해 상반기 계약을 마쳤고, 유럽에서 중국 전기차 점유율이 15%를 넘으면 관세가 올라가는 상황이라 K배터리에 유리해진다고 봤어요 14:09. 탄산리튬 가격이 현재 선물 기준 톤당 9만 위안 수준으로, 10만 위안 이하로 복귀하면 양극재 반등이 나올 수 있다고 했어요 17:27. 반도체 다음 주도 섹터로 2차전지·ESS를 봤어요 14:46.
알테오젠, 4분기 매출 2,400억 가능성이 있어요
알테오젠이 연간 매출 가이던스로 4,200억을 제시했고, 4분기에 적어도 2,400억 수준이 나올 수 있다고 봤어요 20:49. 킬투다 분기 매출이 8억 달러로 빠르게 늘고 있고, SC 전환율이 15%까지 높아졌다고 했어요 20:01. 노바티스 계약 선급금 일부가 이번 실적에 반영됐을 가능성이 있어 4분기는 지금보다 두 배 가까운 성장이 기대된다고 했어요 21:17. 다만 국내 바이오텍 신뢰가 낮아져 있어 로열티 수익이 실제로 쌓여야 다음 랠리가 가능하다고 봤어요 26:52.
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 중립단기 약세, 중간선거 후 반등 기대
이화진은 중동 불안·중간선거로 단기 매도 압력이 크지만, S&P·나스닥에 쌓인 대규모 숏 포지션이 이번 주 안에 스퀴즈로 반응할 수 있다고 봤어요. 반도체는 실적과 가이던스가 충분히 나왔고, 2차전지·바이오는 내년 모멘텀을 기다리는 구간이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.