솔리다임 상장 철회로 주주환원* 정책이 오히려 강화될 가능성이 있다고 했어요.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
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HBM 단가 4달러 이상 재협상, 28일 실적이 분수령이에요
해지펀드 쪽 공매도* 레버리지 청산 물량이 시장 변동성을 키웠고, 삼성전자와 하이닉스가 더 세게 내려왔다고 했어요. 01:18 수급 이슈의 바탕에는 HBM 단가 문제도 있었는데, SK 하이닉스는 2.8달러에 판다는 얘기가 시장에서 돌긴 했었어요. 21:43 9월에 재협상을 거쳐 4달러 이상으로 맞췄다는 얘기가 나왔고, 그렇다면 28일 실적이 80조를 넘기면 시장이 너무 예민하게 반응했다는 게 확인된다고 봤어요. 22:04 지난 분기 58조 대비 크게 개선되면 솔리다임 철회 이후 자금 조달 압박도 있어 배당 등 주주환원을 더 강하게 할 가능성이 있다고 했어요. 03:09
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
현대차, 환율 역풍에 로보틱스 100조 전에는 새 모멘텀 없어요
미국 자동차 시장의 40%는 한국과 일본 차가 경쟁하는데, 원화 강세·엔화 약세로 가격 경쟁력이 쉽지 않다고 했어요. 12:36 로보틱스 기대감에 대해서는 “100조가 되지 않는 이상은 우리는 당분간의 로보틱스를 얘기하기가 쉽지는 않은 거죠.”라고 했어요. 14:58 PBR 1배 이하 저평가 상태지만 시장은 이미 아는 내용에서 새 매력을 안 느끼므로, 컨퍼런스 콜에서 피지컬 AI에 대한 명확한 비전이 나와야 기대감이 생긴다고 했어요. 17:05
빅테크 AI 투자 수익, 28~29년에 확인해요
메타 FCF 적자 우려에 대해 FCF가 적자라고 얘기는 하고 있지만 실제로 시장이 보여줬던 것보다 훨씬 더 선방을 한 겁니다.라고 했어요. 05:57 메타는 캐팩 투자를 1,450억 달러로 올렸고, AI 비용 부담으로 작은 모델로 전환하겠다는 발언이 투자 축소 시그널로 읽혔다고 봤어요. 07:12 이자 비용을 감당 못 하는 기업이 데이터센터를 포기하면서 승패가 갈리는 시점이 27년 말~28년이고, 반도체 업사이클이 길어진 것일 뿐 시클리컬 흐름은 변하지 않는다고 했어요. 09:39
코스닥 절대평가 도입, 제약바이오 분류 기준이 불명확해요
코스닥 승강제에 절대평가를 도입하려는 시도가 6월에서 11월로 계속 미뤄지고 있어요. 25:15 제약바이오 기업은 임상 한 건당 비용이 2,000~3,000원 수준으로 드는 성장 기업으로 봐야 하는데, 절대평가 기준으로 명확히 분류하기 어렵다는 점이 지연 이유라고 했어요. 26:02 이 기준이 정해지면 담보 대출 등 금융 조달 조건도 달라지기 때문에 시장에서 오해가 생길 수밖에 없다고 봤어요. 26:28
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세조건부
이화진은 SK하이닉스가 현재 바닥이라고 했어요. 28일 실적 80조 달성과 솔리다임 철회 이후 주주환원 강화가 확인되면 수급 개선이 따라올 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.