삼성이 주주환원* 금액을 1월로 미룬 사이 SK하이닉스는 20조 원 자사주 매입을 바로 시작했어요.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
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삼성전자, 주주환원 금액을 1월로 미뤄 시장이 실망했어요
SK하이닉스 PER*이 3배, 삼성전자 PER이 5배로 둘 다 역사적으로 싼 구간인데 소통 차이가 주가를 갈랐어요 06:44. 삼성전자는 주주환원 금액을 55~75조 원 범위만 밝히고 구체적 금액은 1월 말로 넘겼어요 03:48. 금액을 줄이거나 안 하겠다가 아니라 3개월 후에 발표할 테니 기다려 주세요라는 입장인데 기다리지 못한 투자자들이 SK하이닉스로 이동했어요 05:46. 당일 삼성전자 -5% 급락, SK하이닉스 +1% 상승으로 종목 간 격차가 벌어졌어요 05:13.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
CXMT의 HBM* 수율 20%, 경쟁 상대로 보기 어려워요
CXMT의 HBM3 수율이 20%로 정상 기준 60~70%에 한참 못 미쳐 만들수록 손해인 구조라고 했어요 09:50. 고객사는 웨이퍼 단위로 주문해 불량품 80%를 그대로 납품받는 셈이라 살 이유가 없다고 봤어요 10:36. 오히려 CXMT가 HBM 생산에 집중하면 범용 D램 공급이 줄어 삼성전자·SK하이닉스에 유리하다고 했어요 11:27. 더 큰 위험은 오픈AI·앤트로픽 매출이 꺾여 빅테크 AI 투자가 줄어드는 경우라고 봤어요 12:33.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
코스피 5,500 지지 확인, 추세 상승은 외국인 수급이 관건이에요
안 좋은 상황에서도 5,500은 지켜줬거든요라고 했어요 15:21. 앤트로픽 상장 신고서 제출과 SK하이닉스 실적 발표 이후 주가가 급등했고, 외국인도 10월 28일 1조 원 순매수*를 하자 그날 폭등이 나왔어요 17:56. 기관은 연기금 비중이 높아 추가 매수 여력이 크지 않아 추세 상승은 외국인이 일주일 이상 꾸준히 사는 모습에 달렸다고 봤어요 19:47. 삼성·SK하이닉스 합산 주주환원이 200조 원으로 추세 상승 조건은 갖춰졌다고 봤어요 17:00.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
FOMC* 동결 이후 금리는 속도 조절, 고유가가 남은 변수예요
FOMC는 이번에 동결됐고 12월 인상 이후 속도가 느릴 거라 시장에 큰 영향은 없을 거라고 봤어요 21:08. 미국 10년물 국채 금리가 5.13%에서 4.9%로 내려와 피크아웃했다고 봤고, 원달러 환율도 1,320원 부근에서 바닥을 찍은 것 같다고 했어요 23:07. 다만 유가 100달러가 꺾이지 않으면 증시가 올라도 불안 요인이 남는다고 했어요 23:31.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세중립
염승환은 코스피 5,500을 바닥으로 보고 삼성전자와 SK하이닉스 모두 접근 가능하다고 봤어요. 단기적으로는 SK하이닉스가 PER·주주환원 면에서 우위지만 삼성전자도 주주환원을 포기한 게 아니라 발표를 늦춘 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.