연기금이 이틀 연속 매수에 나섰고, 일부 조선주는 10월 한 달 40% 떨어져 추가 하락은 합리적이지 않다고 했어요.
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연기금 3,600억 순매수, 소외 대형주 빈집 채우기
연기금이 지난 금요일부터 이틀 연속으로 조선·방산·전력설비 등 소외 대형주에 매수를 넣고 있어요. 오늘 연기금 순매수는 3,600억 원 수준이고, 금융투자 쪽도 함께 매수에 나서고 있어요 02:17. 외국인은 현물에서 460억 정도 매도하면서도 선물에서는 1조 3천억 원 넘게 매수해 지수를 받쳐주고 있어요 02:31. 이주연은 연기금이 코스피 비중 상한 캡에 묶여 있다가 이제서야 소외 섹터 빈집을 채우고 있다고 봤어요 10:47. 바닥권에서 대형주가 10% 이상 급등하며 연기금 수급이 채워지는 건 브레이크가 잡혔다는 의미라고 했어요 11:29.
SK하이닉스·조선주 PER 3배·10배, 데이터센터 프리미엄 이미 제거
효성중공업은 PER\* 11배, 조선주는 PER 10배 초반까지 내려와 있어요 13:03. 이주연은 기존에 PER 25배에서도 적절한 매수 가격대라고 봤던 섹터가 이 수준까지 내려왔다면 AI 데이터센터 프리미엄이 이미 제거된 상태라고 했어요 13:22. SK하이닉스·삼성전자는 선행 PER이 3배 구간인데도 지난주 실적 발표 이후 올해 4분기와 내년 영업이익 추정치가 줄줄이 상향됐어요 07:59. 수출은 20개 품목 중 18개가 증가했는데 주가가 이를 안 믿는 건 2028년 AI 투자 지속 여부를 먼저 확인하려는 시장 심리 때문이라고 했어요 16:15.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
체코 원전 시공 계약 파기, 건설주 전체가 망가진 건 아니에요
대우건설과 한수원이 공사비 조율에 실패해 체코 원전 시공 계약이 깨졌어요. 한수원은 계약 당시 금액으로 동결을 요구했고, 대우건설은 10년 이상 걸리는 공사 기간에 발생할 인플레이션 반영을 요구했어요 22:27. 두산에너빌리티 기자재 납품 계약은 여전히 유지 중이고 대우건설은 재협상을 요청한 상태예요 23:03. 이주연은 원전을 아무나 지을 수 있는 거는 아니구나라는 생각이 시장에는 자리 잡을 수 있다고 했어요 24:52. 오히려 시공 레퍼런스 있는 현대건설 같은 기업에는 기회가 생길 수 있다고 봤어요 23:31.
이번 주 중간 선거 결과·애플 컨콜이 관전 포인트
이주연은 AI 데이터센터 2028년도 착공 물량이 지금 인허가 단계라서, 이 시기에 규칙이 바뀌면 AI 인프라 기업들 실적이 줄줄이 영향을 받는다고 했어요 18:05. 텍사스·오하이오 등 데이터센터 착공이 몰린 주가 접전 지역이어서 수요일 개표 결과가 관건이라고 봤어요 18:21. 애플이 메모리를 확보하지 못하면 내년 제품이 나오기 어려울 수 있는 상황이라, 컨콜에서 공급 계약을 공식 언급하면 삼성전자·SK하이닉스에 추가 호재가 된다고 했어요 31:24. 이번 주는 ISM 제조업 지수·고용 지표 발표도 예정된 만큼 변동성이 줄어드는 걸 확인한 뒤 대응해도 늦지 않다고 했어요 29:42.
이러면 강세, 이러면 약세
이주연의 입장 중립강세
이주연은 조선·방산·원전·전력설비 섹터의 바닥은 잡혔다고 봤어요. 보유자는 들고 가되 신규 매수는 눌림목을 기다리고, 중간 선거 결과와 애플 컨콜을 확인한 뒤 공격적으로 대응해도 늦지 않다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.