헤지펀드 매도가 거의 마무리 단계에 가까워졌지만 변동성은 아직 끝나지 않았다고 했어요.
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필라델피아 반도체 지수, 전날 12% 급락 뒤 4.2% 반등에 그쳤어요
필라델피아 반도체 지수가 전날 12% 이상 급락한 뒤 4.2% 반등에 그쳤어요. 헤지펀드 수급이 이번 하락의 주요 원인으로 지목됐고, 거의 마무리 단계에 가까워졌지만 완전히 끝난 건 아니라고 했어요 06:33. 미국 나스닥은 고점 대비 10% 빠진 반면 한국은 거의 반토막 수준이라 바닥권 가격 메리트가 생긴 구간까지 진입했다고 봤어요 07:24. 데이터 센터 규제 불안감이 과도하게 반영됐다는 심리가 일부 반등을 이끌었지만, 텍사스 인허가 결정이 나오는 12월까지 불안감은 계속될 거라고 했어요 05:34.
엔비디아 젠슨황 CEO 스캔들, 오너 리스크로 번졌어요
젠슨황 CEO가 불륜 상대방이 중국 스파이라는 의혹에 휘말렸고, 미국 정부 조사가 1년 전부터 이어졌다고 했어요 13:19. 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌렸다는 혐의가 불거졌고, 시가총액* 최상위 기업 CEO의 스캔들이 AI 주 전반의 투심을 더 흔들 수 있다고 했어요 16:00. 투자자로서는 사실상 엔비디아가 젠슨왕 1인 체제에 가깝단 말이에요. 공식 후계자도 없어 조사 결과가 나쁘면 자리를 채울 대안이 없다는 게 가장 큰 문제라고 했어요 15:16.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
앤트로픽 IPO, 1조 달러 대형 공모가 기술주 자금 흡수 우려예요
앤트로픽은 몸값이 낮아져도 11월 16~26일 IPO*를 강행하겠다고 했어요 19:06. 긍정적으로는 자금 조달 완료 시 AI 반도체 구매 수요가 이어지지만, 대형 공모다 보니 기술주에서 자금이 이탈할 수 있다고 했어요 21:22. 앤트로픽은 가스터빈 주문권을 넘겨받는 방식으로 1.7GW 규모 전력 설비도 확보했는데, 가스터빈 리드타임이 5년이라 우돈 주고 시간을 산 것이라고 했어요 24:07.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
TSMC 3D 디램 검토설 나왔지만 단기 현실화는 어려워요
엔비디아 요청으로 TSMC가 3D 디램 생산을 검토 중이라는 보도가 나왔지만, TSMC는 파운드리에만 집중하겠다며 공식 부인했어요 26:54. 메모리 경험이 없어 경쟁 수준의 디램을 만들려면 최소 5년 이상 걸린다고 봤어요 27:52. 현실적으로 당장은 어렵고 중장기적으로 모니터링이 필요한 사안이라고 정리했어요.
이러면 강세, 이러면 약세
이주연의 입장 중립단기 약세
헤지펀드 매도가 거의 마무리 단계에 왔고, 한국 증시는 반토막 수준으로 바닥권 가격 메리트가 생긴 구간까지 진입했다고 봤어요. 다만 엔비디아 스캔들·데이터 센터 규제·앤트로픽 대형 IPO 등 변동성 요인이 남아 안정화까지 시간이 더 필요하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.