미국 방위비가 1.5조 달러로 거의 100% 증액됐지만, 이란 분쟁 소강으로 단기 모멘텀은 약해질 수 있다고 했어요.
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한화오션 고점 대비 50% 하락, 기관만 순매수예요
이날 코스피*가 2.9% 오르는 가운데, 이춘광은 한화오션이 고점 대비 50% 빠진 상황에서 이 정도 수주 뉴스면 15% 이상은 올라야 한다고 했어요. 04:12 개인과 외국인이 매도하는 가운데 기관만 매수해, 저가 매수 성격이 강하다고 봤어요. 04:26
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
방산주 3분기 실적 부진, 4분기 납품 집중이 변수예요
대화 중에 폴란드 K9·천무 수출 인도 일정이 4분기로 집중되고, 2분기 조기 납품 물량이 미리 반영되면서 3분기 매출 인식이 크게 줄었다는 말이 나왔어요. 02:16 사실 방산주는 지금 3분기 실적 시즌보다는 4분기를 보면서 가야 된다고 했어요. 02:45 외국인 순매수*가 이어지는 만큼 지금 가격 구간은 메리트가 될 수 있다고 봤어요. 03:10
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
미국 방위비 1.5조 달러 증액, 장기 강세 뒷받침해요
이춘광은 미국 방위비가 9,500억 달러에서 내년 1.5조 달러로 거의 100% 증액됐다고 했어요. 06:06 유럽도 군비 확충 기조를 유지하고 있어 장기적으로 디펜스 업종은 강세일 수밖에 없다고 봤어요. 06:00 디펜스는 계속 갈 수밖에 없는데 단기적인 모멘텀은 조금 차피할 수 있다고 했어요. 06:17
선반영 부담에 신규 매수 메리트 제한적이에요
곽유정은 방산 섹터가 지난 1~2년 사이 너무 많이 선반영됐고, 새로운 전쟁 이슈 없이 기간만 늘어가는 국면이라 신규 매수 메리트는 제한적이라고 했어요. 07:21 저가 매수세가 유입이 된다는 건 지금 가격 구간 때는 메리트이긴 하다며 기술적 반등은 가능하지만, 물려 있는 분들은 주가 회복까지 시간이 더 걸릴 것이라고 봤어요. 08:41
이러면 강세, 이러면 약세
이춘광의 입장 중립장기 강세
이춘광은 미국 방위비 대규모 증액과 유럽 군비 확충 기조를 근거로 장기 디펜스 강세는 이어진다고 봤어요. 다만 이란 분쟁 소강 분위기와 중간 선거 변수로 단기 모멘텀은 약해질 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.