S&P는 200일선 기준 세 번째 조정이고, 버틸 수 있는 구조를 만드는 게 중요하다고 했어요.
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S&P 200일선 기준 세 번째 조정, 아직 크게 빠진 수준은 아니에요
2025년 4월 관세 쇼크, 올해 초에 이어 세 번째 조정이에요. 200일선 기준으로 주가가 많이 빠진 건 아니라고 했어요 01:29. 반도체 ETF*는 200일선을 이미 깼고, 나스닥도 200일선 근처까지 위협받는 상황이에요 10:05. 보안 ETF도 매도 신호가 나온다고 했어요 11:07.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
AI 주가 급락 용의자는 자금 조달 압박이에요
인텔·구글 실적에서 “AI가 끝났다라는 이야기는 오히려 아니고 AI가 너무 좋아서 다른 쪽이 심각한 피해를 보고 있다” 12:16고 했어요. 브로드컴 CEO가 AI판에서 자본이 부족하다고 말한 뒤 주식이 힘없이 밀렸고 15:00, 앤트로픽·오픈AI 등의 자금 조달을 합치면 스페이스X 400억 달러의 약 8배 수준이라고 했어요 15:41. AI 산업 확신이 약해져서 판 게 아니라, 새 투자에 필요한 돈을 마련하려고 AI 주식을 먼저 팔았을 수 있다는 가설을 제시했어요 14:35.
엔비디아 CDS 빅테크 최고, 헤지펀드 디레버리징도 겹쳤어요
엔비디아 CDS 프리미엄이 빅테크 중 제일 높아져 PER* 15배도 매수가 붙지 않는다고 했어요 09:46. 2016년부터 추적한 헤지펀드 그로스 익스포저 차트가 완전히 꺾여 롱도 숏도 줄이는 디레버리징이 급박하게 발생했고 13:50, 나스닥에만 공매도*가 집중된 것도 이상하다고 했어요 14:17.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 약세단기조정
이효석은 금리 부담과 대규모 자금 조달 압박이 겹쳐 단기 조정이 이어질 수 있다고 봤어요. AI 혁명 사이클은 여전히 유효하고 미국 지수 투자를 지속해야 한다는 입장은 바꾸지 않았어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.