나스닥 200일선 전략, 수익률 30% 차이 맞을까?

나스닥 200일선 하회 사례, 2020년 이후 4번 있었어요

2020년 코로나, 2022년 금리인상, 2025년 관세, 2026년 이란전쟁으로 네 번이었어요. 세 번(코로나·관세·이란전쟁)은 하회 후 금방 회복했고, 비중을 줄였던 사람은 더 높은 가격에 다시 사야 했어요. 07:37 저는 200일 선을 굉장히 중요하게 생각하거든요. 남들도 많이 보는 선이고, 하회 후 투매와 언더슈팅이 실제로 반복됐다는 이유에서예요. 02:17

2022년 하락 한 번으로 MDD 8%, 수익률 30% 이상 차이 났어요

예외는 2022년이었어요. 금리인상으로 나스닥이 1년 내내 하락했고, 200일선 전략을 쓴 경우와 안 쓴 경우 MDD가 8%, 수익률이 30% 이상 차이 났어요. 09:09 저 나름대로 중요한 기준은 뭐냐면 아까 말씀드렸던 200일 선이에요. 더 싸게 팔고 더 비싸게 사는 손실을 감수하더라도 추가 하락을 미리 차단하는 게 이 전략의 장점이라고 했어요. 04:34

코어위브 부채 위기와 앤트로픽 상장 우려가 하락 가능성을 키워요

엔비디아 GPU에 HBM*을 붙여 만든 AI 컴퓨팅 공급망에서 흔들림이 나오고 있어요. GPU를 임대해 서비스하는 코어위브가 과도한 부채로 어려워졌고, 민주당 집권 이후 데이터센터 투자 위축 가능성도 거론된다고 했어요. 13:14

*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.

앤트로픽 IPO* 상장 무산 얘기도 나오면서 하드웨어 밸류체인 실적 우려로 이어지면 나스닥이 200일선 아래에서 한 번 더 빠질 수 있다고 봤어요. 견딘다 라고 생각하고 이게 덤벼들어야지 AI 시대의 최고 생존자가 될 수 있다는 얘기예요. 15:46

*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.

이러면 강세, 이러면 약세

• 200일선을 의미 있게 올라갈 때: 주식 비중을 유지하고 투자를 이어가야 한다고 했어요. 04:43
• 200일선을 의미 있게 하회할 때: 비중을 줄이고 쉬어야 하며, 경기 침체가 오면 한 번 더 빠질 가능성도 열어 둬야 한다고 했어요. 04:47 15:06

이효석의 입장 약세단기

현재 나스닥이 200일선을 하회한 상태로, 코어위브 부채와 앤트로픽 IPO 불확실성이 추가 하락 가능성을 높인다고 봤어요. AI는 최소 5~10년 가는 흐름이라 단기 조정을 버텨내고 더 높은 가격에 재진입하더라도 살아남는 게 목표라고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.