AI 반도체 비중 40%, 전력 인프라 수주잔고 언제 터질까?

삼전닉스 40%·전력 인프라 20%, 지금 AI 포트폴리오예요

2027년까지 AI 관련 탑다운 투자가 유효하다고 봤어요. 현재 포트폴리오 기준은 삼전닉스 40%, 전력 인프라 20%, 음식료·화장품 10%, 현금 30%이에요 00:21. 이전 출연에서 소부장을 20% 담다가 전량 매도하고 캐시를 50%까지 올렸는데, 이제는 전력 인프라 10%·삼전닉스 10%를 투입하고 추가로 삼전닉스에 20%를 더 실어가는 단계라고 했어요 18:46.

전력 인프라, 수주잔고가 내년 매출로 전환되는 구간이에요

조선업도 수주 후 1~2년 지나 매출이 쌓이면서 주가가 올랐다며, 전력 인프라에서 같은 패턴이 내년에 나타날 가능성이 크다고 봤어요 02:06. 2016년 5월 전력 인프라가 한 달 내내 올랐던 것처럼 순환매가 다시 돌기 시작하면 모멘텀이 살아난다고 했어요 12:00. 히타치 에너지와 엔비디아의 협력 뉴스는 국내 전력기 업체에 실질적 위협이 아니라 개화기에 자연스럽게 나타나는 이합집산이라고 봤어요 10:28.

2차전지와 로봇주, 이익이 나느냐 하나만 봐야 해요

에코프로 등 소재주는 연중 최저점이고 LG엔솔·삼성SDI는 바닥에서 올라온 상태라며 둘을 구분해야 한다고 했어요 03:04. 지금 중요한 것은 이 기업이 이익이 나느냐 안 나느냐예요. 06:36 로봇주도 같은 기준이어서, 로보티즈는 이익이 나고 증설 계획이 있지만 현대차는 로봇 실적을 아직 보여주지 못했다고 했어요 07:05. 현대차는 80만 원대에 쌓인 매물대를 극복해야 해서 지금 구간에서는 삼성전자보다 매력이 낮다고 봤어요 14:01.

방어주보다 현금이 낫고 이제는 투입할 때예요

화장품 주식을 사서 5% 물리면 성장주가 10% 오를 때 따라가기 어렵다며, 경기 방어주는 이론일 뿐이라고 했어요 15:34. 모를 때는 현금을 들고 있어야 선택지가 넓고, 이전 출연에서 캐시를 50%까지 권고했는데 이제는 투입할 때가 됐다고 했어요 15:49. 내년 AI 관련 이합집산이 벌어지면서 이익 내는 기업과 도태되는 기업이 갈릴 것이라고 봤어요 21:06.

이러면 강세, 이러면 약세

• 실적이 부각되고 순환매가 살아나면: 전력 인프라가 새로운 모멘텀을 받을 수 있다고 했어요 12:13
• 12월 원산지 결정에서 폐배터리 리사이클을 인정받으면: 2차전지 관련주의 연말 랠리를 기대해볼 수 있다고 했어요 05:18
• 선거 결과로 단기 폭등이 나오면: 팔고 나왔다가 정책이 실제로 나올 때 재진입하는 것이 역발상이라고 했어요 09:12

차영주의 입장 강세AI 탑다운

차영주는 AI 사이클이 2027년까지 끝나지 않았고 반도체·전력 인프라 중심의 탑다운 전략이 유효하다고 봤어요. 내년은 내러티브보다 실적이 더 강화되는 구간이어서 이익이 확인된 기업에 집중해야 한다고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.