외국인이 코스피에 들어올 때 비중이 가장 높은 삼전닥스부터 담는다는 근거에서예요.
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삼전닥스 30%·현금 50%로 포트폴리오를 유지 중이에요
삼전닥스 30%, 전력 인프라 10%, 시급료 10%, 현금 50% 구성으로 큰 변화 없이 유지 중이라고 했어요 13:17. 공격적인 투자자라면 삼전닥스에 2,000만 원을 추가로 넣는 것도 나쁘지 않다고 봤어요. 삼전닥스가 올라오면 20% 덜어내고 소부장으로 갈아타는 플렉시블한 운용이 가능하다고 했어요 13:54.
전력 인프라는 수주·이익이 늘어 밸류 논란이 끝났어요
전력 인프라는 주가 조정 뒤에도 수주와 이익이 늘었기 때문에 밸류 논란은 사라졌다고 했어요 04:41. 전기는 반도체 원산지를 가리지 않죠. 똑같이 전력이 들어갈 겁니다. 05:21 삼성전자와 CXMT가 같은 전력 라인을 쓰기 때문에 전력 인프라를 긍정적으로 본다고 했어요. 모를 때는 대장주 효성중공업부터 접근하는 게 편하다고 봤어요 07:18.
중간선거 결과는 이미 시장 컨센서스에 반영됐어요
강세장이 아니기 때문에 굳이 시장에 있어서 종목을 넓힐 때는 아니다. 01:29 중간선거 이후 주가가 100% 올랐다는 과거 사례는 불확실성 해소 덕분이라고 했어요 15:21. 현재 민주당 승리 컨센서스가 이미 반영됐고 예상 밖 결과가 나오면 변동성이 더 커진다고 봤어요 18:08. 트럼프가 선전하면 행정 명령으로 의회 결정을 무력화해 불확실성이 오히려 커질 수 있다고 했어요 20:10.
외국인 수급 회복 시 삼전닥스가 먼저 움직여요
외국인이 코스피 진입 시 시가총액* 비중 1위 삼전닥스부터 살 수밖에 없다고 했어요. 삼전직스죠. 이거는 삼성전자가 예를 들어서 이번에 영업 이익이 50조가 나와도 삼성전자 살 수밖에 없어요. 28:20 지금 외국인이 안 들어오는 이유는 금리·중간선거·중동 등 변수가 너무 많아서라고 봤어요 26:58. 변수들이 하나씩 해소되면 단기 슈팅이 나올 수 있고 공매도* 환매수도 따라올 수 있다고 했어요 29:00.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
차영주의 입장 중립반등 여지
강세장이 아니라는 판단 아래 현금 50%를 유지하면서도, 중간선거 불확실성이 해소되면 외국인 수급이 삼전닥스부터 풀릴 수 있다고 봤어요. 변수가 많아 빠른 대응보다 거래량 연속성을 보며 대응하는 것이 맞다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.