인텔은 서버 공급을 못 했고, 키옥시아 가이던스도 예상을 크게 하회했어요.
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인텔 28% 급락, 이익률 개선 시나리오 무너졌어요
인텔 주가에는 이익률이 점점 좋아질 거라는 긍정적인 시나리오가 어느 정도 반영되어 있었어요. 그런데 다음 분기는 이익률이 낮아질 거다. 그것도 꽤 큰 폭으로 낮아지거든요.라는 가이던스가 나오면서 그 시나리오가 무너졌어요 01:48. PC 시장 약세로 CPU 수요가 줄었고, 서버 수요는 있어도 공급하지 못하는 실행력 부족 문제도 드러났어요 02:56. 안 그래도 돈을 못 벌 것 같은데 AI 투자를 더 하겠다는 발표까지 겹쳐 대부분의 투자 은행이 목표 주가를 일제히 하향했어요 03:51.
AWS 39% 성장에도 아마존 주가가 흔들렸어요
AWS는 전년 동기 대비 39% 성장했지만 전자상거래와 광고 본업이 예상치를 하회했어요 05:07. AWS 같은 클라우드 지표가 잘 나오면 다른게 안 좋아도 시장에서 좋아했거든요. 근데 이젠 아니야. 본업에서 돈을 적게 벌면 AI 투자를 지속하기 더 어렵다는 논리가 작동했어요 05:01. AI 데이터센터 캐펙스 급증으로 잉여 현금 흐름도 쇼크가 났고 05:48, 애프터마켓 -8%에서 -2%로 회복했어요.
키옥시아 가이던스 예상 크게 하회, 삼성·하이닉스도 자유롭지 않아요
키옥시아는 실적 자체는 양호했지만 다음 분기 가이던스가 매출·영업이익 모두 시장 예상을 크게 하회했어요 07:20. 경영진은 엔화 강세 반영이라고 설명했어요 07:29. 낸드·디램은 함께 움직이는 경향이 있어 삼성전자·SK하이닉스 주가에도 영향을 줄 가능성이 높다고 봤어요 08:30.
이러면 강세, 이러면 약세
김단테의 입장 약세관망
AI 인프라 사이클이 끝난 건지 쉬어가는 건지 본인도 잘 모르겠다고 했어요. 다만 항상 초긍정적이었던 AI 관련 뉴스에서 약간씩 비틀어진 부정적인 균열이 보이기 시작하는 건 사실이라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.