미국 중간 선거에서 데이터 센터 규제 성향 후보들이 이기면서 AI 인프라 투자 지연 우려가 엔비디아·AMD·마이크론 등 반도체 전반으로 번졌다고 했어요.
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나스닥 PER, 2022년 베어마켓 수준까지 내려왔어요
코로나나 미중 갈등 같은 큰 이벤트 때나 나스닥이 5% 이상 빠졌는데, 오늘은 그런 새 충격이 없다고 했어요. 나스닥 5% 하락을 정당화할 만한 그런 이유는 없기 때문에 이건 좀 심상치가 않다고 했어요. 01:00 나스닥 PER*이 2022년 베어마켓 수준까지 내려왔고, 레버리지 대량 청산과 반도체 위주 펀드의 생사가 걱정된다고도 했어요. 02:34
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
텍사스 모라토리움 연장으로 데이터 센터 수익률이 떨어져요
텍사스는 신규 데이터 센터 승인 모라토리움을 연장하는 분위기고, 해제 조건으로 주의회가 텍사스 주민 보호법을 통과시켜야 한다고 했어요. 03:35 주체가 돈을 더 많이 내야 돼요. 알려진 것보다. 그러다 보니까 데이터 센터의 수익률이 떨어질 수밖에 없죠라고 했어요. 04:17 수익률이 떨어지면 반도체에 높은 가격을 지불하기 어려워지고, 건설 속도도 느려지면 반도체 수요 역시 줄어들 수밖에 없다고 했어요.
ARM·퀄컴 가이던스 미달, 메타·오픈AI도 계획 조정 움직임이에요
ARM과 퀄컴 모두 다음 분기 매출 가이던스가 시장 예상치에 미치지 못했고, AI 업황 우려를 키운다고 했어요. 05:36 메타 고위 임원은 신규 데이터 센터 건설이 매우 어려워질 것이라고 했고, 오픈AI 고위 리더들도 내년 용량 기대치를 재조정해야 하는지 논의했다고 했어요. 07:41 마이크론은 대만 노동자들이 영업이익의 15%를 요구하는 갈등 속에 신규 공장 건설을 중단하겠다고 했고, 코스피* 야간 선물은 전날 5.7% 하락에 이어 4.6% 추가 하락 중이라고 했어요. 10:34
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
김단테의 입장 약세bearish
새 악재 없이 나스닥이 5.37% 빠진 것을 불안한 신호로 봤어요. 중간 선거 이후 데이터 센터 규제가 강해지고 주요 AI 기업들도 계획을 조정하는 움직임이 나와, 반도체 주식 하락이 당분간 계속될 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.