오픈AI와 앤트로픽 기업가치가 잇따라 하향되면서 AI 인프라 회사들로 흘러갈 투자금이 줄고 있어요.
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오픈AI·앤트로픽 기업가치 하향, 투자 열기가 식었어요
오픈AI는 지난주 앤트로픽 기업가치 하향에 이어 바로 이번 주에 또 기업가치를 낮췄어요. 관계자는 이번엔 투자자들이 앞다퉈 몰리는 열기가 거의 없다고 했어요 02:21. 뉴욕타임스 보도에 따르면 올해 하반기 상장 물량의 30% 이상이 데이터센터 관련주였는데, 엔비디아와 마이크론소프트가 투자한 N스케일도 기업가치를 절반 가까이 낮추라는 요구를 받고 상장을 연기했어요 06:12. 소프트뱅크 계열 SB에너지도 앤트로픽 상장 이후로 일정을 미뤘어요 06:55.
인프라 회사들한테 투자할 돈이 줄어든다. 당연히 AI 인프라 사이클의 악재가 될 수 있겠습니다. 03:03
메타 현금흐름 상장 후 첫 적자, 4분기 연속 주주환원* 없어요
메타는 상장 이후 처음으로 현금흐름이 적자 전환했어요. 재무제표에 잡히지 않은 숨겨진 부채가 많다는 추가 공시도 나왔고, 내년 초 증자도 예고했어요 09:58. 사상 처음으로 4분기 연속 자사주 매입을 하지 않아 주가 방어막이 사라진 것도 악재로 부각됐어요 10:44. 소수몽키는 시장이 당장 수익보다 AI 투자에 집중하는 빅테크 기조를 전부 악재로 받아들이고 있다고 했어요 11:03.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
알파벳 CEO, 수익 포기하더라도 AI 1등 경쟁 멈출 수 없다고 했어요
알파벳 CEO는 한 시간짜리 인터뷰에서 컴퓨팅 임대 수익을 포기하면서까지 AI 연구에 집중하고 있다고 밝혔어요 12:38. 과잉 생산 우려에 단호하게 "있다"고 답하면서, 2년 뒤 수요가 식을지 더 높을지는 자기도 모른다고 했어요 16:10. 아마존도 전력이 들어오지 않는 상태에서 AI 서버를 창고에 쌓아 두고 있다는 기사가 나왔어요 16:37. 소수몽키는 이 발언들이 단기 실적 악화 경고로 읽혀 주가 부담이 됐다고 봤어요 12:53.
중간선거 앞두고 기관 자금이 기계적으로 빠지고 있어요
소수몽키는 중간선거를 앞두고 기관들이 기계적으로 자금을 빼고 있다고 했어요 20:46. 민주당이 선거에서 이기면 머스크 전면 조사에 들어간다는 얘기가 나오면서, 기관들이 어떤 영향을 받을지 모르는 상태에서 위험 자산을 줄이고 있다는 거예요 23:52. 이란의 선박 공격도 이달 월간 최다를 기록해 불확실성을 키우고 있고 22:28, 소수몽키가 신뢰한다는 신용 위기 경보 지표도 이번 주 오르고 있어서 아직 진정 국면이 아니라고 했어요 23:10.
빅테크들 장기로 아무 문제 없는데 단기로는 요런 우려가 계속 좀 주가 상승을 막는 걸림돌이 되겠습니다. 11:56
이러면 강세, 이러면 약세
소수몽키의 입장 약세단기
소수몽키는 오픈AI·앤트로픽 기업가치 하향과 데이터센터 IPO 연기를 AI 인프라 자금줄이 마르는 신호로 봤어요. 빅테크는 장기로 문제가 없지만 현금흐름 악화와 투자 확대 기조가 당분간 주가 상승의 걸림돌이 될 거라고 했어요. 중간선거 결과가 나온 뒤 일시적 자금줄 마름인지 추세적 변화인지 판단할 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.