공매도 세력이 숏커버링에 나서고 나스닥 ADR과 국내 주가 괴리도 좁혀져야 한다고 했어요.
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코스피 PER 4.17배, EPS는 25년 1월 이후 346% 올랐어요
코스피* 이익 추정치는 이번 주 0.69% 올랐고 주가가 빠지면서 PER*은 4.17배로 낮아졌어요 11:42. 25년 1월 이후 EPS가 346% 오른 반면 지수는 127%밖에 못 올랐다며, 이익 대비 주가가 덜 오른 상태라고 했어요 11:58.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
AI 투자 우려는 수요 붕괴가 아니라 수익성 확인 지연이에요
메타 잉여현금흐름이 2012년 이후 첫 적자를 냈고, 램리서치도 공급 제약으로 실적이 좋아도 마이크론·하이닉스가 급락했어요 05:09. 투자한 돈이 매출과 현금으로 연결되는지를 시장이 확인하지 못해 못 참고 있는 거라고 봤어요 13:54. “ AI에 대한 수요는 명확하고 그걸 통해 돈 벌 수 있는지 투자를 통해서 더 중요하다”고 했어요 16:00. 스페이스X가 매출 830% 증가로 투자 회수를 증명했지만 시장 반응은 하루에 그쳤고 15:01, 옵티머스 로봇은 양산을 시작했지만 초기 1~2만 대는 데이터 학습용이라 본격 상용화는 1년 이상 걸린다고 했어요 23:40.
SK하이퍼 데이터센터·HD현대 미국 조선소·탱커 운임, 대형 수요예요
SK텔레콤 100% 자회사 SK하이퍼가 국내에 최종 15GW 데이터센터를 짓겠다고 밝혔어요. 1GW당 70조원이 들어 전체 1,000조 이상이 소요되며, 울산에서 900MW를 먼저 시작한다고 했어요 09:19. HD현대는 미국 건설사 키위와 합작법인을 세워 현지에 직접 조선소를 짓는 방안을 막바지 협상 중이라고 했어요 10:25. 스웨즈막스 탱커 운임도 강세가 이어지면서 선대 중 교체 대상이 43%에 달하고 100척 안팎의 발주 수요가 있다고 해 대한조선에 긍정적이라고 했어요 30:26.
삼성 ENA 7,800억 자사주 소각, 대덕전자 기판 수주·하이닉스 반등 재료
삼성 ENA는 기대치를 101% 상회한 실적을 냈고, 장내에서 7,800억을 매수해 자사주를 취득·소각하며 수주 가이던스도 12조에서 19조원으로 올렸어요 32:33. 대덕전자는 반도체 패키지 기판 6,150억 수주를 냈고, 28년 생산 능력을 2조 이상으로 늘릴 계획이에요 37:03. 하이닉스는 공매도* 세력의 숏커버링이 기대되고, 나스닥 ADR과 국내 주가 괴리가 지나치게 벌어져 있다고 했어요 41:48.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 중립긍정
솔리다임 상장 철회로 하이닉스 공매도 세력의 숏커버링이 기대되고, 코스피 PER이 4.17배로 이익 대비 저평가 상태라고 봤어요. AI 투자 사이클은 끝나지 않았고 오늘 기관이 받쳐주며 바닥이 형성되고 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.