삼성전자 PER*이 3.5배로 금융위기(6.2배)·코로나 때 여덟 배보다 낮아 역대급 저평가 구간이라고 봤어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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외국인이 올해 208조 원을 팔았어요
외국인이 올해만 208조 원을 팔았고, 상반기 160조·하반기 50조 가까이가 AI 인프라 전반에서 빠져 코카콜라·애플 같은 전통 기업으로 이동했어요. 05:08 빅테크 4개사(아마존·마이크론소프트·구글·메타)가 실적 발표에서 AI 투자 지속을 확인하면 외국인이 돌아올 수 있다고 했어요. AI 승자가 아직 없어 누가 먼저 발을 빼기 어렵다는 점도 근거로 들었어요. 07:17
공급 증가는 28년이라 내년까지 걱정 없어요
하이닉스 용인 공장이 내년 하반기 완공되지만 가동까지 최소 9개월 이상 걸려 실질 공급 증가는 28년이라고 했어요. 17:08 내년까지는 수요가 늘고 공급이 제한돼 가격 걱정이 없다고 봤어요. 17:20 애널리스트 추정치 기준 내년 영업이익이 올해보다 막대하게 늘어날 것으로 봤어요. 33:08
채권 금리가 8%에서 시장에서 15%까지 두 배 뛰었지만, 엔비디아 칩은 시간이 지날수록 가치가 오르는 자산이라 최악의 경우에도 컴퓨팅 자원이 없어지는 게 아니라고 했어요. 11:07 엔비디아가 코어위브 지분 10%를 보유해 이 회사가 잘돼야 칩 공급이 이어지는 이해관계가 있다고도 했어요. 10:33
솔리다임 상장되면 외국인이 또 떠날 수 있어요
솔리다임 시가총액을 100조 원으로 예상하는데, 상장이 강행되면 LG에너지솔루션 분리 상장 때처럼 외국인 이탈을 부를 수 있다고 했어요. 21:44 하이닉스가 아직 공식 철회를 밝히지 않아 예의 주시하자고 했어요. 24:51 한편 자사주 소각*은 배당보다 주가에 더 유리하다고 봤어요. 애플이 2013년부터 소각 중심 주주환원*을 이어 주가가 15배 오른 사례를 들었어요. 29:07
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세단기 외국인 매도, 중장기 저평가
코스피 PER이 4.5배로 금융위기·코로나 때보다 낮아 역사상 가장 싼 밸류에이션 구간이고, 내년 영업이익도 올해보다 크게 늘어날 것으로 봤어요. 이 구간에서 도망가면 안 된다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.