코리아 시장은 전통적으로 10~11월에 약하고 새 돈은 연말 연초에 들어오는 패턴이기 때문이에요.
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10~11월 전통적 약세, 새 돈은 연말 연초에 들어와요
시장 자금이 제한적이라 이걸 팔고 이걸 사는 구조고, 주도주가 나오려면 흥분이 있어야 하는데 그 흥분이 경험적으로 연말 연초에 나왔다고 했어요 01:19. 올해 연초 광통신 종목들이 열 배 나왔던 것처럼 10~11월에는 새 주도주가 잘 안 나왔다고 했어요 10:10. 기존 선수급들이 레버리지로 터져 있어 새 선수급이 들어와야 하는데 그 시기도 연말 연초라고 했어요 03:16. 지금 마인드는 수비 모드로 배당 정도 받고 시장에서 안 터지는 게 목표라고 했어요 11:09.
SDI, 실적 증가폭 가장 크고 -8%에서 보합 후 반등해요
2차전지에서 꾸준히 보유할 건 셀 3사고, 소재 업체들은 단기 매매 플레이라고 했어요 13:58. SDI는 최근 -8%에서 보합 후 크게 올라 외인·기관이 자주 사는 종목이라고 했어요 12:30. 가이던스를 보수적으로 유지하고 전고체를 2년 전부터 꾸준히 해온 점에서 지금 가장 강하다고 봤어요 12:45. 소재 업체들은 올라갈 때 10%씩 변동폭이 크고, 메인 기관이 실적 때문에 사는 건지 코스닥 수급 쇼트커버인지 알 수 없다며 바이앤홀드하면 몇 년 동안 원위치된 전례가 있다고 경고했어요 14:0314:16.
바이오는 라이센스 아웃 없이 JP모건 컨퍼런스 전까지 흥분 없어요
바이오는 전통적으로 라이센스 아웃 하나가 나와야 흥분이 생기는데 최근 몇 달 동안 안 나오고 있다고 했어요 16:19. 우리 바이오 지수는 4월까지 미국 XBI ETF를 쫓아갔지만 4~5월부터 전력·반도체 흥분으로 이탈했다고 했어요 17:13. 지금은 거의 빠질 만큼 빠졌다 생각을 합니다. 그러나 전자닉스 등 실적 있는 종목이 먼저 흥분하고 그다음 바이오 순서가 오는 게 시장 측면에서 맞다고 봤어요 18:36. 기관들은 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 한 달 앞부터 들어오는 패턴이라고 했어요 18:02.
현대차는 PER* 6~8배 저평가지만 로봇 흥분 이벤트 없으면 수급 안 와요
현대차 2분기 실적 3조 나왔고 3분기도 유지할 것 같지만 증익이 아니라 두들겨 맞았다고 했어요 19:22. 배당 수익률은 현대차 기준 3% 중후반, 우선주 기준 6%대로 저평가 상태라고 했어요 20:48. 그러나 다른 종목을 팔고 자동차로 옮기려면 로봇 흥분 이벤트가 필요하고, 보스턴 다이나믹스가 지금 상장 안 한 게 오히려 다행이라고 했어요 20:0423:20. 우리 시장은요 어려울 때가 기회였습니다라며, 금리가 내리고 로봇 밸류를 시장이 볼 때 상장해야 현대차 주가도 세게 올라간다고 했어요 21:5523:36.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
박현상의 입장 중립연초 반등 대기
박현상 이사는 10~11월 전통적 약세 구간이라 새 돈이 들어오기 어렵고, 수비 모드로 버티다가 연말 연초 새로운 흥분을 기다려야 한다고 했어요. 섹터별로는 셀 3사 보유, 소재주 단기 매매, 바이오와 현대차·로봇주는 연초 이벤트 이후 순서라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.