코스피*가 7,000에서 5,600까지 15% 급락하는 사이 나스닥·반도체 ETF 풋옵션으로 포지션을 전환했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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나스닥 100·반도체 ETF 풋옵션, 실행가는 현재보다 20% 아래예요
10월 11일 전후로 버리는 나스닥 100 풋옵션(만기 2027년)과 반도체 ETF 풋옵션(만기 2027년 6월)으로 대부분 포지션을 바꿨어요. 08:39 실행가는 현재가보다 20% 더 내려야 하는 수준이에요. 08:52 마이크론 공매도*도 따로 들고 있는데, 49명의 애널리스트가 강력 매수를 추천하는 종목이에요. 09:23
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
AI 투자비용이 매몰 비용으로 끝날 거라고 봤어요
버리는 오픈AI·앤트로픽·오라클 같은 비독점 기업들이 빅테크 대열에 끼려고 무리한 투자를 한다고 봤어요. 06:02 독점력이 없는 기업들의 투자금은 결국 매몰 비용으로 남을 거라고 했어요. 06:28 반도체 숏 근거로는 메모리칩의 경기 변동성, AI 자본지출의 지속 가능성 약화, 중국산 저가 메모리칩 대량 유입 가능성 세 가지를 들었어요. 11:19
룰루레몬 롱이 최대 포지션인데 500달러에서 97달러까지 빠졌어요
버리는 연초에 150달러를 트럭 가득 살 가격대라고 했는데, 이후 94달러까지 빠졌어요. 15:14 9월 4일 -17% 급락 후 가장 큰 포지션이 됐고, 블로그에 룰루 레몬이 인어조차 가기를 두려워하는 곳으로 저를 데려가는 모양입니다.라고 썼어요. 16:34 10월 6일 절세 목적으로 데커스로 갈아탔지만 워시세일 기간이 지나면 다시 살 거라고 했어요. 17:42
룰루레몬은 신제품 논란·중국 행사 실수·창업자 분쟁이 겹쳤어요
2024년 브리즈스루 제품이 출시 3주 만에 판매 중단됐고, 2026년 1월 겟로 시리즈도 소비자 불만이 쏟아졌어요. 22:01 만리장성 요가 행사에서 일본 양식 북을 사용해 논란이 됐고 공식 사과문을 올렸으며, 중국 2분기 실적은 환율 제하면 감소 추세로 전환됐어요. 26:34 2026년 1월 CEO 퇴사 후 나이키 23년 부사장 경력의 신임 CEO가 9월 취임했는데, 창업자 윌슨은 공개 비판했어요. 27:38
이러면 강세, 이러면 약세
슈카의 입장 중립관찰
슈카는 버리의 숏 논리를 소개하면서도 AI는 거품이 아니라 수급 손바뀜이라는 다른 시각을 내놨어요. 룰루레몬에 대해선 신제품 논란·중국 행사 실수·창업자 분쟁을 순서대로 풀어 부진 원인을 설명했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.