왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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코어위브, 이자 15%에 CDS 1,000 돌파해 부실채권 구간 처음 진입했어요
코어위브는 엔비디아 GPU를 채워 데이터센터를 짓고 오픈 AI·마이크론소프트·메타에 임대료를 받는 네오클라우드 회사예요. 창업자가 파이낸셜타임즈 인터뷰에서 칩 담보 대출에 이어 보험사 자금까지 끌어올 계획이라고 밝히자 시장 우려가 확산됐어요. “돈을 코어이브가 빌리려면 이자를 15% 줘야 되는 수준까지 갔습니다” 06:22. CDS 지수가 1,000을 처음 넘어 부실채권 구간에 진입했고 07:24, 수치상 5년 내 부도 위험이 60%로 평가된다고 했어요 07:51. 엔비디아가 코어위브 지분을 약 12% 보유한 주요 주주라서 코어위브 위기가 엔비디아에도 영향을 미칠 수밖에 없다고 봤어요 13:38.
AI 인프라 신생업체, 수익 못 증명하면 자금줄 먼저 끊겨요
가트너가 올해 1월 2026년 AI 환멸의 골짜기를 경고한 데 이어, 10월 보고서에서 데이터센터 신생업체의 80% 이상이 사라지거나 헐값에 인수합병될 것이라고 했어요 18:18. 브로드컴 CEO와 인텔 CEO도 같은 주에 AI 인프라 최대 병목으로 자본을 꼽으면서 수익성이 증명되지 않으면 투자가 끊길 수 있다고 발언했어요 16:01. 오라클도 3개월 전 CDS 200 수준에서 현재 300까지 올라, 언론에 안 나올 뿐 부도 위험이 계속 높아지고 있다고 했어요 12:08.
나스닥 기준으로도 하반기 최악의 한 주였어요
“나스닥 기준으로도 지수 5.5% 빠졌고요. 반도체는 11.8% 빠졌고 8거래일 연속 하락했어요” 00:19. 고점 대비로는 반도체 ETF가 25% 하락한 반면 메모리 ETF는 43%, 데이터센터 ETF는 41% 빠져서 폭락이라고 했어요 21:35. ETF 기준 40% 낙폭이면 개별주는 이미 50% 넘어간 셈이라고 했어요. 일론 머스크가 5일 연속 메모리 가격을 비판하고 중국 창신메모리 성장까지 거론했지만, 메모리가 그만큼 귀하다는 방증이어서 진짜 악재로 보기 어렵다고 했어요 20:12. 이번 하락은 개별 이슈보다 11월 3일 중간 선거 앞두고 기관들이 불확실성을 줄이기 위해 현금을 확보하는 흐름이 더 크다는 시각이라고 했어요 23:00.
극단적 공포 구간 진입, 과거엔 단기 저점이었어요
공포 지수가 20 아래로 내려와 극단적 공포 구간에 진입했어요. 2025년 10~11월에 6까지, 2025년 4월 트럼프 관세 전쟁 때 4까지 내려갔을 때가 모두 단기 저점이었다고 했어요 29:0930:53. VIX 지수도 20을 넘어섰는데 이는 7월 이후 약 3~4개월 만에 처음이에요 25:00. VIX가 꺾이고 내려오는 시점이나 공포 지수 한 자리 수 근처에서 정적립 매수 금액을 일시적으로 늘리는 전략을 쓴다고 했어요 26:2630:02.
이러면 강세, 이러면 약세
소수몽키의 입장 중립단기약세
단기적으로 더 빠질 수 있다는 경계감을 높이면서도, 이번 급락이 AI 인프라 사이클 붕괴가 아닌 자금 조달이 취약한 기업들의 문제라고 봤어요. 극단적 공포 지수 구간은 지나고 보면 분할매수 기회였다는 경험칙을 바탕으로, 공포 지수 한 자리 수 근처에서 정적립 매수 금액을 늘리는 전략을 준비하겠다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.