왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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삼성전자·하이닉스 급락, 수급 이슈가 더 커요
오늘 양사 주가가 10% 이상 빠진 건 신용 거래 반대 매매와 스탁론·CFD 청산 때문이라고 했어요 01:45. 삼성전자·하이닉스 신용 잔고가 9조 3천억 원으로 작년 대비 9배 늘었는데 주가는 4배 오른 것과 비교해 신용 비중이 지나치게 높아 외국인의 타겟이 됐다고 봤어요 16:05. 거래소가 19일부터 신용 거래를 중단하기로 하면서 이번 주에 신용이 집중됐고, 오늘 빅스 지수가 33에서 50대 중반으로 오른 날 외국인이 선물을 사면서 현물을 눌렀다고 봤어요 02:01.
코스피 바닥은 5,000~5,200선이에요
오늘 코스피* 저점이 7월 29일 레버리지 청산 때 저점 수준까지 내려왔다고 했어요 04:03. 저는 바닥은 5,000 초반 5천 중반 그냥 이 선이에요. 최저치가 지금 5,262죠. 17:23 일주일 만에 20% 가까이 빠진 건 과도하다고 했어요 18:55. SK 증권이 제시한 SK 하이닉스 선행 PER*이 200배까지 내려왔고 삼성전자도 3배 수준으로 역사상 펀더멘탈 저점이라고 봤어요 04:40.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
12월 주주환원 정책이 수급 반전 모멘텀이에요
마이크론이 60조 규모 자사주 매입을 발표했고, 삼성전자도 12월 9일 치스법 보조금 제한이 풀리면 주주환원* 정책을 더 강하게 낼 수 있다고 봤어요 00:22. 이재용 회장이 홍라희 여사 주식을 인수했고 연말 특별 배당과 자사주 소각* 발표가 추가로 나올 수 있다고 봤어요 34:03. SK 하이닉스도 40조 자사주 매입을 이미 썼고, 10월 28일 컨퍼런스 콜에서 추가 발표가 나올 것이라고 했어요 35:45.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
2차전지·원전도 비중을 유지해요
삼성 SDI 이번 분기 실적이 시장 추정치 상단을 넘는 3,000억 이상 나올 수 있다고 봤어요 55:14. LG엔솔은 11월 국내 ESS 입찰 계약 수주 가능성이 크고, SK그룹이 웨스팅하우스 지분 참여를 발표해 원전은 새로운 얘기가 계속 나올 수 있어 길게 보는 게 맞다고 했어요 56:17. 현금 1억 기준으로 반도체 40%, 2차전지 20%, 원전 20%, 제약바이오 10% 포트폴리오를 제시했어요 54:45.
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세단기 반등
수급 이슈가 원인이고 펀더멘탈은 바뀌지 않았다고 봤어요. 코스피 바닥을 5,000~5,200선으로 보면서 12월 주주환원 발표와 하이닉스 컨퍼런스 콜을 단기 반등 모멘텀으로 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.