TSMC 10월 매출 60% 증가, 반도체 디커플링 언제까지?

TSMC 10월 매출 전년 대비 60%, 전월 대비 14.7% 늘었어요

TSMC가 10월 매출을 발표했는데 전년 대비 60%, 전달 대비 14.7% 증가했어요 05:41. 서재형은 공정 수수료만 받는 파운드리가 이만큼 늘었다는 건 수요가 뒷받침된다는 뜻이라고 했어요. 그런데도 주가는 전일 대비 10% 이상 빠진 상태여서, 나쁜 서사가 걷히면 회복될 여지가 있다고 봤어요 06:06.

엔비디아와 반도체 섹터가 드디어 디커플링해요

지난해까지 엔비디아가 오르면 반도체가 오르고 내리면 같이 내렸는데 어제는 달랐다고 했어요. 드디어 엔비디아랑 디커플링해요. 하락 원인이 업황이 아니라 CEO 개인 이슈이기 때문이라고 했어요 08:07. 엔비디아는 시가총액* 1위에서 3위로 밀려날 뻔했고, 필라델피아 반도체 지수는 약 0.7% 약보합에 그쳤어요 03:39.

*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.

CPI가 예상치를 웃돌았지만 시장은 금리 피크로 해석해요

미국 CPI가 예상 0.3%를 넘어 0.4%가 나와 장 시작 전 기술주가 급락 출발했어요 01:36. 연준 이사 월러가 추가 빅스텝 가능성까지 언급했지만 FOMC* 금리 인상이 이번이 마지막이라는 게 시장의 해석이라고 했어요 02:07. 그야말로 이제 펀더멘털 뉴스로 전환되는 것 같아요라고 했어요 04:58.

*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.

이러면 강세, 이러면 약세

• 금리 피크 확인되면: 불확실성이 해소되면서 시장이 긍정적으로 반응할 가능성이 있다고 했어요 07:51.
• 엔비디아 CEO 기소·해임되면: 주가가 한 번 더 크게 출렁거릴 거라고 했어요 07:35.

서재형의 입장 중립강세

서재형은 TSMC 호실적과 반도체 섹터의 엔비디아 디커플링을 근거로 반도체 업황은 아직 나쁘지 않다고 봤어요. 나쁜 뉴스가 지나가고 있고 내년부터는 보다 안정적인 시장이 올 것으로 기대했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.