극도의 공포 속에서 이익을 확정하거나 냉정을 되찾는 사람이 나온다는 이유예요. 10:13
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반도체 변동성 지수는 60을 넘었어요
VIX는 11.57포인트 올랐고, CNN 공포·탐욕 지수는 극도의 공포 구간에 들어갔다고 했어요. 다만 이때의 반등이 곧 신고가나 상승 추세 전환을 뜻하지는 않는다고 했어요. 09:43 10:18 11:34
반도체 ETF*인 SMH(반도체 상장지수펀드)의 옵션 변동성을 보는 VXSMH(반도체 변동성 지수)는 60을 넘었다고 했어요. 반도체가 고점에서 40% 하락한 가운데, 일부 회사의 가치는 이미 합리적인 가격 이하로 내려왔다고 봤어요. 13:19
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
데이터센터 정책의 당장 영향은 크지 않다고 봤어요
텍사스에서 이미 허가받은 데이터센터는 건설을 마칠 수 있어 2027년까지 진행 중인 사업은 남아 있다고 했어요. 영향이 나타날 수 있는 2028년은 원래 설비투자 증가율이 둔화할 시기로 거론됐다고 했어요. 06:04
그래서 정책 충격이 시장의 우려만큼 크지는 않을 것으로 봤어요. 장기 시장 방향은 감정적인 반응보다 매출과 이익 증가에 달려 있다고 했어요. 06:45 07:38
AI 투자 축소의 영향은 기업마다 다르다고 했어요
설비투자가 줄면 공급망 기업은 주문과 이익 증가가 어려워진다고 했어요. 반면 대형 기술기업에는 클라우드·광고·전자상거래 등 기존 사업이 남아 있어, 함께 하락한 데에는 과도한 반응도 있다고 봤어요. 17:28
Cloudflare(클라우드플레어)는 대형 고객이 5,000곳을 넘었고, 달러 기준 매출 유지율은 122%였다고 했어요. AI가 사업을 밀어내기보다 수요를 늘린 사례로 들었어요. 19:45 20:01
다만 매출 성장률을 20% 정도로 볼 때 주가매출비율 40배는 다소 높다고 했어요. 실적이 좋아도 높은 가격 부담까지 사라지는 것은 아니라는 입장이었어요. 23:15
최저점을 맞히기보다 실적과 가격을 함께 봤어요
“因為你永遠都不知道低點在哪邊嘛” (뜻: 저점이 어디인지 영원히 알 수 없기 때문이에요.) 13:03
주가가 내려갔다고 곧바로 반등을 요구하기는 어렵다고 했어요. 본인은 공포가 큰 시장에서 당장 쓰지 않을 돈으로 ETF를 먼저 보유하고, 방향이 뚜렷해지면 개별 기업을 살펴본다고 했어요. 09:15 14:53
기업 검색 예시에는 최근 5년 EPS* 성장률 15% 초과를 넣었어요. 실적뿐 아니라 주가 흐름도 함께 살폈고, 높은 금리에서 투자한 비용이 얼마나 수익으로 돌아오는지도 중요하게 봤어요. 25:16 25:50 26:33
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
財女珍妮의 입장 강세장기 회복 기대
미국 주식시장은 장기적으로 매출과 이익의 성장이 방향을 이끌 것으로 봤어요. 당장의 반등이나 최저점을 확신하지는 않았지만, 급락이 시장의 끝을 뜻한다고 보지도 않았어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.