닛케이평균이 일시 57,000엔까지 빠진 건 텍사스 주지사 선거 역전으로 규제 우려가 갑자기 불거진 과잉 반응이라고 했어요.
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텍사스 데이터센터 비중 25%, 신규 투자 90%가 초기 단계예요
중간선거에서 텍사스 주지사 선거가 민주당으로 뒤집혔어요. 새 주지사는 주민 투표 결과에 따라 데이터센터 건설을 일시 중단할 수 있다고 공약했는데, 주지사는 허가권을 쥐고 있어 주 단위에서 사업을 멈출 수 있다는 점이 충격을 키웠어요. [04:40-05:05]
텍사스는 전미 데이터센터 용량의 25%를 차지하고 신규 투자의 90%가 아직 초기 단계인 상황이어서, 대규모 계획에 허가 제동이 걸리면 AI 투자 감속으로 이어진다는 관측이 급속히 번졌어요. [05:33-06:35]
엔비디아 9%·샌디스크 22% 하락, 반도체만 집중 타격받았어요
하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)는 투자가 줄더라도 현금이 남는다는 이유로 하락 폭이 작았어요. 반면 엔비디아가 9%, 샌디스크가 22% 하락하고 코어웨브·코닝 등 데이터센터 관련 종목도 무너졌어요. 펀드 손실 한도 초과 시 강제 매도 규칙이 발동되는 등 개별 리스크 관리가 집단으로 겹쳐 하락이 가속됐어요. [07:21-09:12]
같은 날 도요타(7203) 순이익은 2조 1,191억 엔(전년 대비 9.2% 증가), 키옥시아(KIOXIA) 순이익은 3조 2,647억 엔으로 전년 동기 대비 25배 늘었는데도 AI 종목만 팔리는 역설이 나왔어요. 앤트로픽(Anthropic) IPO(기업공개)*를 앞둔 자금 조달 수요도 혼란에 가세했다고 했어요. [10:22-11:28]
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
미국 장기금리 4.81%로 내려오고 원유도 하락, 호재도 나왔어요
여소야대 구도로 추가 재정 확장이 어려워진다는 관측이 번지면서 미국 장기금리가 10월 7일 5.36%에서 4.81%까지 내려왔어요. [16:57-17:00] 금리 하락은 AI 투자 채산성에 순풍이고 원유 가격 하락까지 더해졌다며, 나쁜 소식에만 반응하는 시장이 긍정 요인을 놓치고 있다고 했어요. [17:03-19:13]
위기가 깊어지면 정책 대응이 나온다, 중장기 흐름은 안 바뀐다고 봤어요
「米中のAI競争は国家の議席を巡る戦争なんです」 (뜻: 미중 AI 경쟁은 국가 패권을 건 전쟁이에요)
AI 투자를 국가 안보 차원에서 멈출 수 없다는 게 첫 번째 근거예요. 트럼프 대통령도 데이터센터 건설에 거부권을 행사하겠다고 밝혔다고 했어요. [13:45-14:15] 2020년 코로나 위기 때 현금 살포와 금리 인하, 2023년 3월 실리콘밸리은행(SVB) 파산 때도 인플레이션 중에 자금 공급을 단행한 사례를 들며, 금융 혼란이 실체 경제로 번지면 금리 인하·양적완화가 반드시 나온다고 했어요. [20:46-22:12]
이러면 강세, 이러면 약세
- 금융 혼란이 실체 경제로 번지면: 금리 인하나 양적완화 정책 대응이 반드시 나와 주가를 다시 끌어올린다고 했어요. [20:08-20:28]
- 텍사스처럼 계획 속도 수정이 다른 지역으로 번지면: 일부 투자 계획이 지연되거나 지역 이전이 생겨 단기 수익 전망이 하향될 수 있다고 했어요. [14:44-15:02]
朝倉慶의 입장 강세중장기
텍사스 주지사 선거 역전으로 데이터센터 규제 우려가 불거졌지만, AI 투자의 큰 흐름은 꺾이지 않는다고 봤어요. 개별 계획의 속도 조정은 있을 수 있지만 중장기적으로 AI 투자 확대와 주가 상승 흐름이 이어진다는 게 朝倉慶의 입장이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.