$65 현재가에선 중간 시나리오로 약 4% 수익에 그친다고 했어요.
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데이터센터 매출 15년 만에 최고 성장, 가이던스는 44% 빗나갔어요
분기 매출은 전년 대비 21% 늘고, 데이터센터·AI 매출은 78% 급증해 15년 만에 최고 성장을 기록했어요 04:35. 그러나 4분기 매출 가이던스는 월가 예상보다 10% 낮은 약 155억 달러, 이익 가이던스는 44% 아래였어요 05:14. PC 시장 둔화가 2027년 상반기까지 이어질 수 있고, 이스라엘 공장 사고로 약 3억 달러 손실도 겹쳤어요 06:01.
칩 설계는 달러당 40센트 이익, 파운드리는 적자예요
인텔은 사실 두 사업체예요. 데이터센터 칩 설계 사업은 매출 1달러당 40센트 이상을 이익으로 남기는 반면, 파운드리는 거대한 공장 투자로 막대한 손실을 내고 있어요 07:22. “Blending them into one number hides what's really going on.” (뜻: 합산 수치로는 실상을 알 수 없어요) 한쪽은 현금 창출기, 다른 쪽은 현금 소각로라며, 파운드리가 흑자로 돌아서지 못하면 장기적으로 문제라고 했어요 13:19.
잉여현금흐름 5년 평균 적자 90억 달러, 2027년도 마이너스예요
지난해 잉여현금흐름은 겨우 38억 달러, 최근 5년 평균은 90억 달러 적자였어요 13:59. 경영진은 2027년에도 플러스가 어렵다고 밝혔어요 06:06. 시가총액* 3,400억 달러와 엔터프라이즈 가치 3,830억 달러의 차이 430억 달러가 순부채 규모예요 13:37.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
15% 수익률 목표면 적정 가격은 27~30달러예요
애널리스트는 주당 이익이 올해 1.50달러에서 2030년 7달러로 늘어 PER* 20배 적용 시 140달러를 전망했어요 16:21. 매출도 630억 달러에서 4년 내 1,310억 달러로 두 배가 될 수 있지만, 모든 것이 실행 리스크에 달려 있다고 했어요 16:43. Everything Money는 9.5% 수익률 기준 중간값이 40달러라며, 15%를 목표로 하면 27~30달러가 적정 가격이라고 봤어요 22:06.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
Everything Money의 입장 약세현재가
인텔의 칩 수요와 브랜드는 살아 있지만, 현재 $65 주가에서는 가치에 비해 비싸다고 봤어요. 15% 수익률 기준으로 $27~30이 적정 가격이라며, $30~35 아래에서 관심을 갖겠다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.