중간 선거 후 헤지펀드 디레버리징이 본격화됐다고 했어요.
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에이전틱 포트폴리오 수익 60% 이상 반납, 헤지펀드 레버리지 고점 지났어요
연초부터 6월 초 고점까지 쌓인 에이전틱 포트폴리오 수익의 60% 이상을 반납했다고 했어요. 엔비디아(NVDA)와 마이크론(MU)이 하루에 10% 이상씩 하락한 반면, 비트코인 연간 변동성은 올 한 해 약 30% 수준을 유지했다고 했어요 25:35. 헤지펀드 두 곳의 주식 사업 폐쇄 소문이 돌며 중간 선거 이후 처음으로 리버레이션데이급 패닉 매도가 나왔다고 했어요 03:34.
the peak of hedge fund leverage has passed라고 했어요 03:09. (뜻: 헤지펀드 레버리지 고점은 이미 지났다는 말이에요)
S&P 500 492개는 채권, 성장 가능성 있는 콜옵션은 8개뿐이에요
Marc Andreessen의 논지를 따라 S&P 500 중 492개 종목은 채권처럼 인플레이션 수준의 수익만 낼 것이고, 콜옵션처럼 성장 가능성이 있는 건 매그니피센트 7과 스페이스엑스 등 8개뿐이라고 봤어요 05:37. AI가 모든 대기업을 위협하고 정부 개입도 커지면서 대형 공개기업 성장은 2030년까지 사실상 멈출 거라고 했어요. 올해 EPS*(주당순이익)가 30% 가까이 성장했음에도 PER이 오히려 압축된 건 시장이 이미 성장 한계를 반영한 신호라고 했어요 29:10.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
유가 3일 만에 $20 하락, 비트코인 200일선 근접하며 유동성 환경 개선돼요
중간 선거 전후 브렌트유가 3일 만에 $20 하락하며 인플레이션 기대치가 연초보다 낮아졌고, DRAM 가격 상승률도 전년 대비 마이너스로 전환됐다고 했어요 20:10. 엘리엇파 분석상 비트코인은 5파 상승 후 3파 조정으로 200일 이동평균선(약 $73,000~74,000) 부근에 접근 중이라고 봤어요 23:15. 비트코인 ETF*(상장지수펀드) 발행 잔량이 가격 고점 이후에도 사상 최고치를 경신하며 자산배분 수요가 꾸준히 이어지고 있다고 했어요 14:04.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Jordi Visser의 입장 강세단기 조정 중
Jordi Visser는 AI 에이전틱 주식의 고점 대비 수익 반납이 계속되고 있지만 AI 거품 붕괴는 아니라고 봤어요. 비트코인은 유동성 압박 완화와 엘리엇파 조정 마무리 국면을 근거로 중장기 강세를 전망했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.