CEO 의혹이 수출 허가와 네오클라우드 자금 조달을 막으면 AI 장세 자체가 끝날 수 있다고 했어요.
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NVIDIA 시간외 3.5% 급락, CEO 불륜·스파이 의혹 불거져
젠슨 황 CEO가 불륜을 인정한 같은 날 NVIDIA 이사회는 황 씨가 중국 스파이의 표적이 됐다는 보도를 받아 독립 조사에 착수했어요 02:34. 미국 당국은 싱가포르 소재 메가스피드 전 간부 앨리스 판 씨를 중국 스파이로 판단하고 황 씨와의 관계를 파악하고 있었으며, 이사회는 현재 기밀 훼손 근거가 없다며 경영진에 신임을 표명했어요 03:06.
수출 허가·63억 달러 보증 계약, 조사 결과 따라 연쇄 영향
조사에서 관리상 문제가 나오면 당국이 수출 심사를 엄격히 하고 GPU 납입이 늦어질 수 있어요. NVIDIA는 코어위브와 63억 달러 매입 계약(2025년 9월)을 맺었고, 오픈AI 관련 SB에너지 안건에는 별도 보증도 있어요 07:05. 이사회나 은행이 새 보증 심사에 신중해지면 데이터센터 자금 조달이 늦어지고 GPU 발주도 미뤄진다고 했어요 07:17. 불투명감이 높아지면 예상 EPS*가 하락하기 전에 PER*이 먼저 낮아지며 주가가 떨어진다고 했어요 08:34.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
AI 버블 종료 신호 4가지, S&P500 최대 50% 하락 전망
「AIバブルはすでに終わっているか終わりを迎えつつあると言えます」 (뜻: AI 버블은 이미 끝났거나 끝나가고 있다고 할 수 있어요)
2022년 11월 시작 이후 4년 경과로 과거 버블과 같은 수명에 접어든 것, AI 반도체·메모리 주가 급락, 방어주가 S&P500을 아웃퍼폼하기 시작한 것, NYSE AD선 매도 시그널을 버블 종료 근거로 들었어요 13:40. AI 버블이 붕괴하면 S&P500은 최대 50% 하락(엔화 기준 60%), 바닥까지 1년~1년 반이 걸릴 것이라고 봤어요 14:53.
이러면 강세, 이러면 약세
バフェット太郎의 입장 약세장기
NVIDIA CEO 의혹이 수출 허가와 네오클라우드 자금 조달을 막으면 AI 인프라 투자 전체가 멈출 수 있다고 봤어요. 2022년 11월 이후 4년, AI 반도체 급락, 방어주 강세 등 버블 종료 신호를 들어 S&P500 최대 50% 하락과 1년~1년 반의 하락 국면을 예상했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.