GPU에서 CPU·메모리까지 수요가 넓어졌고, 플랫폼·소프트웨어도 함께 봐야 한다고 했어요.
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엔비디아 비중 25% 고정, 반도체 10종목으로 집중 투자해요
에이전틱 AI 시대에 접어들면서 GPU 중심이던 수요가 CPU·메모리 반도체까지 넓어졌다고 했어요. 엔비디아가 AI 인프라 기업임을 선언했지만, 빅테크들이 자체 칩을 개발하며 의존도를 줄이려 하고 있어 단독 투자에는 리스크가 있다고 했어요 04:07. 그래서 원큐 엔비디아 고정 미국 AI 반도체 ETF*는 엔비디아를 25% 비중으로 고정하고, TSMC·브로드컴·AMD·마이크론 등 10개 종목을 매월 리밸런싱한다고 했어요 07:22.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
스마트폰처럼 하드웨어 다음엔 플랫폼·소프트웨어가 온다고 봤어요
스마트폰 시대에 부품주가 먼저 주목받은 뒤 넷플릭스·유튜브 같은 플랫폼이 뒤따랐던 것처럼, AI도 비슷한 흐름이 올 거라고 했어요 10:40. 이미 플랫폼을 가진 메타·구글·마이크로소프트가 AI로 오히려 시너지를 내고 있다는 점도 주목해야 한다고 했어요 14:21. 원큐 미국 AI 테크 플랫폼 탑10 ETF는 알파벳·MS·메타·아마존 등 빅테크 외에 팔란티어·스노우플레이크 같은 중간 역할 기업, 크라우드스트라이크 같은 사이버 보안 기업까지 10종목으로 구성된다고 했어요 16:21.
앤트로픽 상장은 단기 충격, 장기 투자자는 무관하다고 봤어요
앤트로픽의 IPO*는 AI 기술이 사업화 단계에 올랐음을 증명하는 의미가 있다고 했어요 17:19. 대형 신규 상장이 이뤄지면 주변 AI 종목 주가를 단기 압박하는 흐름이 나타날 거라고 했어요 18:34. 계획을 하고 계신다라고 하면은 굳이 이거에 1일비를 하실 필요는 없다 19:02라고도 했어요. 편입 방식은 상장일 기준 T+2일부터 T+4일에 걸쳐 나눠 담는다고 했어요 20:53.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
안상혁의 입장 강세장기
AI 하드웨어 수요는 계속되고, 플랫폼·소프트웨어로 주도권이 넘어오는 흐름도 함께 올 거라고 봤어요. 단기 변동성은 있지만 AI 테마 자체는 장기적으로 유지된다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.